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BILAN POLY-SON POST-PRODUCTION 2017 Siren 432346062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84597	69472	15125	85995
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	160900		160900	
Terrains				
Constructions	1577053	622200	954853	873866
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1026735	651645	375091	174194
Autres immobilisations corporelles	89993	76606	13387	12753
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18090		18090	18090
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	35199		35199	31905
TOTAL (I)	2992721	1419923	1572797	1196955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1318		1318	12677
Clients et comptes rattachés	506689		506689	452563
Autres créances	52357		52357	48988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	119253		119253	119253
Disponibilités	398558		398558	151902
Charges constatées d’avance	49783		49783	34432
TOTAL (II)	1127958		1127958	819814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4120678	1419923	2700755	2016770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	647280		561600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29557		19763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	560516		374437	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297109		195873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1534462		1151673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16620		23860	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16620		23860	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	719253		382630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29883		114272	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155109		113825	
Dettes fiscales et sociales	233560		226354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11868		4156	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1149673		841236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2700755		2016770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	575565		560839	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29542	3960	33502	42971
Production vendue biens				
Production vendue services	2028549	302203	2330752	1844629
Chiffres d’affaires nets	2058092	306163	2364255	1887600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			141704	113574
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8575	1475
Autres produits			7	37
Total des produits d’exploitation (I)			2514541	2002687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33828	26241
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			917856	756362
Impôts, taxes et versements assimilés			26796	19671
Salaires et traitements			545794	491004
Charges sociales			208983	187064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			334338	274593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7252	50
Total des charges d’exploitation (II) 			2074847	1754986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			439693	247701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14991	23984
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1650	1707
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16641	25691
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9510	9661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9510	9661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7131	16030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			446824	263731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34746		2352	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34763		2352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34763		-2352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114952		65506	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2531182		2028378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2234073		1832505	
BENEFICE OU PERTE	297109		195873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203597		176900
Total Immobilisations corporelles		2129050		564732
Total Immobilisations financières		50148		18438
Total Général		2382795		760070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			135000	245497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2693782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15144	53442
Total Général			150144	2992721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117603	118320	166450	69472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1068237	615759	333545	1350451
AMORTISSEMENTS Total Général	1185840	734079	499995	1419923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16620
Total Provisions pour risques et charges	23860		7240	16620
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23860		7240	16620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7240	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35199			
Clients douteux ou litigieux	36961			
Autres créances clients	469729			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36452			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15905			
Charges constatées d’avance	49783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	644028	608829	35199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	588	588		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	718665	144557	443074	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155109	155109		
Personnel et comptes rattachés	36305	36305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81036	81036		
Impôts sur les bénéfices	25294	25294		
T.V.A.	84449	84449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6476	6476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29883	29883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11868	11868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1149673	575565	443074	131033
Emprunts souscrits en cours d’exercice	443405			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12