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BILAN POLY-SON POST-PRODUCTION 2016 Siren 432346062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	203597	117603	85995	90973
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				30000
Terrains				
Constructions	1341323	467457	873866	776120
Installations techniques, matériel et outillage industriels	704457	530263	174194	98100
Autres immobilisations corporelles	83270	70517	12753	7470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18090		18090	18090
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	31905		31905	32511
TOTAL (I)	2382795	1185840	1196955	1053416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12677		12677	1484
Clients et comptes rattachés	452563		452563	438209
Autres créances	48988		48988	51866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	119253		119253	117560
Disponibilités	151902		151902	213293
Charges constatées d’avance	34432		34432	47742
TOTAL (II)	819814		819814	870154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3202609	1185840	2016770	1923570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	561600		542400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19763		12074	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	374437		228350	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195873		153776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1151673		936600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23860		23860	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23860		23860	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	382630		484418	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114272		112390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113825		177131	
Dettes fiscales et sociales	226354		167987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4156		1183	
Produits constatés d’avance (2)			20000	
TOTAL (IV)	841236		963110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2016770		1923570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	560839		629514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42548	423	42971	89425
Production vendue biens				
Production vendue services	1721014	123615	1844629	1738366
Chiffres d’affaires nets	1763562	124038	1887600	1827792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			113574	32182
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1475	4144
Autres produits			37	41
Total des produits d’exploitation (I)			2002687	1864160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26241	72901
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			756362	759929
Impôts, taxes et versements assimilés			19671	14987
Salaires et traitements			491004	438012
Charges sociales			187064	179404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274593	188422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16620
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	280
Total des charges d’exploitation (II) 			1754986	1670554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247701	193605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23984	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1707	1972
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25691	1972
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9661	11478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9661	11478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16030	-9506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263731	184100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			35000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			35000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2352		35000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2352		35000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2352			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65506		30324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2028378		1901132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1832505		1747356	
BENEFICE OU PERTE	195873		153776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198077	21123	5520
Total Immobilisations corporelles		1884813	145910	248537
Total Immobilisations financières		50753		
Total Général		2133644	167033	254057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21123	203597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150210	2129050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			606	50148
Total Général			171939	2382795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77104	61622	21123	117603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1003124	212971	147858	1068237
AMORTISSEMENTS Total Général	1080228	274593	168981	1185840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23860
Total Provisions pour risques et charges	23860			23860
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23860			23860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31905			
Clients douteux ou litigieux	28603			
Autres créances clients	423959			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22082			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26906			
Charges constatées d’avance	34432			
TOTAL ETAT DES CREANCES	567888	535983	31905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	382630	102232	247980	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113825	113825		
Personnel et comptes rattachés	57871	57871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77005	77005		
Impôts sur les bénéfices	14072	14072		
T.V.A.	75823	75823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1584	1584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114272	114272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4156	4156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	841236	560839	247980	32418
Emprunts souscrits en cours d’exercice	385000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11