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BILAN POLONIO JM 2019 Siren 432334761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6710	6710		
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65362	65362		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1172815	970813	202002	215959
Autres immobilisations corporelles	1867875	1462112	405763	409856
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5510		5510	5186
Prêts				
Autres immobilisations financières	4720		4720	4592
TOTAL (I)	3168728	2504998	663730	681328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40610		40610	46358
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7770		7770	4978
Clients et comptes rattachés	1024943	166462	858481	768982
Autres créances	95433		95433	54226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98015		98015	37975
Charges constatées d’avance	26929		26929	23895
TOTAL (II)	1293700	166462	1127238	936413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4462428	2671460	1790968	1617742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	76400		76400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7640		7640	
Réserves statutaires ou contractuelles	4038		4038	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192706		134299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	280784		222377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	166911		150647	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	166911		150647	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	628603		612760	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111118		120548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8555		9655	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406752		282606	
Dettes fiscales et sociales	174628		205045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13617		14103	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1343273		1244718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1790968		1617742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	919813		839296	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50000		50000	94500
Production vendue biens				
Production vendue services	4361882		4361882	3257405
Chiffres d’affaires nets	4411882		4411882	3351905
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31198	34922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72771	101528
Autres produits			13	2
Total des produits d’exploitation (I)			4515864	3488358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30125	67470
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			722946	561249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5748	-1685
Autres achats et charges externes			2129445	1518219
Impôts, taxes et versements assimilés			42291	36029
Salaires et traitements			671966	586119
Charges sociales			416407	399543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290293	228750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58201	24126
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18264	150647
Autres charges			41223	3997
Total des charges d’exploitation (II) 			4426910	3574463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88954	-86106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			151	144
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68	67
Reprises sur provisions et transferts de charges			324	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			543	211
Dotations financières sur amortissements et provisions				324
Intérêts et charges assimilées			12833	9631
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12833	9955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12290	-9744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76665	-95850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	145233		282083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	145233		282083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1718		24113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27475		27821	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29193		51934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	116041		230149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4661641		3770652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4468935		3636353	
BENEFICE OU PERTE	192706		134299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	413343		331341	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7211		54531	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21239		20599	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52445		
Total Immobilisations corporelles		2890819		299717
Total Immobilisations financières		10103		128
Total Général		2953366		299845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84484	3106053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10231
Total Général			84484	3168728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6710			6710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2265004	290293	57009	2498288
AMORTISSEMENTS Total Général	2271714	290293	57009	2504998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				166911
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150647	18264	2000	166911
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	324		324	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	171821	58201	63560	166462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	172145	58201	63884	166462
TOTAL GENERAL	322792	76465	65884	333373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76465	65560	
                                             - Financières			324	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4720		4720	
Clients douteux ou litigieux	199781		199781	
Autres créances clients	825162	825162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3673	3673		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59562	59562		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15202	15202		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16496	16496		
Charges constatées d’avance	26929	26929		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1152025	947524	204501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	537	537		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	628066	204606	423460	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	406752	406752		
Personnel et comptes rattachés	8403	8403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61222	61222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97881	97881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7122	7122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111118	111118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13617	13617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1334718	911258	423460	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	268680			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	253024			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	710089		495131	
Location, charges locatives et de copropriété	225735		69773	
Personnel extérieur à l’entreprise	129362		117340	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14711		21050	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1049548		814925	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2129445		1518219	
Taxe professionnelle	17343		12770	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24948		23259	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42291		36029	
Montant de la TVA. collectée	1562427		533432	
Total TVA. déductible sur biens et services	971355		376672	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel