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BILAN POLONIO JM 2018 Siren 432334761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6710	6710		
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65362	65362		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1141723	925764	215959	80179
Autres immobilisations corporelles	1683733	1273878	409856	415935
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5510	324	5186	5510
Prêts				
Autres immobilisations financières	4592		4592	4525
TOTAL (I)	2953366	2272038	681328	551884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46358		46358	44673
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4978		4978	4661
Clients et comptes rattachés	940803	171821	768982	563051
Autres créances	54226		54226	47918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37975		37975	6602
Charges constatées d’avance	23895		23895	22018
TOTAL (II)	1108235	171821	936413	688923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4061601	2443859	1617742	1240808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76400		76400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7640		7640	
Réserves statutaires ou contractuelles	4038		4038	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134299		88944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222377		177022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150647		26600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150647		26600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	612760		487493	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120548		134625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9655		16840	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282606		238789	
Dettes fiscales et sociales	205045		142641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14103		16798	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1244718		1037186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1617742		1240808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	839296		784985	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			73367	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	94500		94500	
Production vendue biens				
Production vendue services	3257405		3257405	2974639
Chiffres d’affaires nets	3351905		3351905	2974639
				
Production stockée				-24608
Production immobilisée				42398
Subventions d’exploitation			34922	21625
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101528	45979
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			3488358	3060035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67470	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			561249	466079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1685	-10029
Autres achats et charges externes			1518219	1397920
Impôts, taxes et versements assimilés			36029	31450
Salaires et traitements			586119	550844
Charges sociales			399543	357506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228750	234485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24126	41328
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150647	1200
Autres charges			3997	18009
Total des charges d’exploitation (II) 			3574463	3088792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86106	-28757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			144	140
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67	66
Reprises sur provisions et transferts de charges				65
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			211	272
Dotations financières sur amortissements et provisions			324	
Intérêts et charges assimilées			9631	8271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9955	8271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9744	-7999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-95850	-36756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	282083		140000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	282083		140000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24113		692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27821		13608	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51934		14300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	230149		125700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3770652		3200306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3636353		3111362	
BENEFICE OU PERTE	134299		88944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	331341		317173	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54531		26775	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20599		15624	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52445		
Total Immobilisations corporelles		2893148		386272
Total Immobilisations financières		10036		67
Total Général		2955629		386339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			388602	2890819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10103
Total Général			388602	2953366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6710			6710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2397034	228750	360780	2265004
AMORTISSEMENTS Total Général	2403744	228750	360780	2271714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150647
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26600	150647	26600	150647
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		324		324
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	168093	24126	20397	171821
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	168093	24450	20397	172145
TOTAL GENERAL	194693	175097	46997	322792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174773	46997	
                                             - Financières		324		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4592		4592	
Clients douteux ou litigieux	217299		217299	
Autres créances clients	723504	723504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4581	4581		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26100	26100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16126	16126		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7419	7419		
Charges constatées d’avance	23895	23895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1023517	801626	221891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	350	350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	612410	206988	405422	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282606	282606		
Personnel et comptes rattachés	7837	7837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62330	62330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133111	133111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1767	1767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120548	120548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14103	14103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1235063	829641	405422	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	424614			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	226067			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	657990		905344	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	495131		317982	
Location, charges locatives et de copropriété	69773		116175	
Personnel extérieur à l’entreprise	117340		192897	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21050		14433	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	814925		756433	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1518219		1397920	
Taxe professionnelle	12770		10569	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23259		20881	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36029		31450	
Montant de la TVA. collectée	533432		1674074	
Total TVA. déductible sur biens et services	376672		342412	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19