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BILAN POLONIO JM 2017 Siren 432334761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6710	6710		
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65362	65362		313
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1287426	1207246	80179	139742
Autres immobilisations corporelles	1540360	1124426	415935	127514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5510		5510	5445
Prêts				
Autres immobilisations financières	4525		4525	4459
TOTAL (I)	2955629	2403744	551884	323208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44673		44673	34644
En cours de production de biens				
En cours de production de services				24608
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4661		4661	4062
Clients et comptes rattachés	731144	168093	563051	601283
Autres créances	47918		47918	25384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6602		6602	360
Charges constatées d’avance	22018		22018	37766
TOTAL (II)	857016	168093	688923	728106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3812645	2571837	1240808	1051314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76400		76400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7640		7640	
Réserves statutaires ou contractuelles	4038		4038	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88944		60047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177022		148125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26600		27800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26600		27800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	487493		310873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134625		156142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16840		7740	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238789		211407	
Dettes fiscales et sociales	142641		182406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16798		6820	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1037186		875389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1240808		1051314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	784985		739159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73367		85536	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				80000
Production vendue biens				
Production vendue services	2974639		2974639	2568294
Chiffres d’affaires nets	2974639		2974639	2648294
				
Production stockée			-24608	22810
Production immobilisée			42398	
Subventions d’exploitation			21625	11026
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45979	130364
Autres produits			1	8
Total des produits d’exploitation (I)			3060035	2812502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				19950
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			466079	430802
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10029	-4573
Autres achats et charges externes			1397920	1218761
Impôts, taxes et versements assimilés			31450	26927
Salaires et traitements			550844	555013
Charges sociales			357506	362108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234485	137750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41328	17757
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1200	2800
Autres charges			18009	10971
Total des charges d’exploitation (II) 			3088792	2778267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28757	34235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			140	139
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66	65
Reprises sur provisions et transferts de charges			65	99
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			272	303
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8271	4794
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8271	4794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7999	-4491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36756	29744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140000		30833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140000		30833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	692		530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13608			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14300		530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	125700		30304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3200306		2843639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3111362		2783591	
BENEFICE OU PERTE	88944		60047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	317173		338566	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26775		72310	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15624		13487	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52445		
Total Immobilisations corporelles		2673452		476639
Total Immobilisations financières		9970		66
Total Général		2735867		476705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			256943	2893148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10036
Total Général			256943	2955629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6710			6710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2405884	234485	243335	2397034
AMORTISSEMENTS Total Général	2412593	234485	243335	2403744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27800	1200	2400	26600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	65		65	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	143568	41328	16804	168093
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143634	41328	16869	168093
TOTAL GENERAL	171434	42528	19269	194693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42528	19204	
                                             - Financières			65	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4525		4525	
Clients douteux ou litigieux	199081		199081	
Autres créances clients	532063	532063		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2665	2665		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25502	25502		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10362	10362		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9389	9389		
Charges constatées d’avance	22018	22018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	805606	602000	203606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73629	73629		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	413864	161663	252201	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238789	238789		
Personnel et comptes rattachés	7300	7300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54153	54153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80240	80240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	947	947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134625	134625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16798	16798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1020346	768145	252201	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	363820			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	905344		745402	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	317982		190308	
Location, charges locatives et de copropriété	116175		120109	
Personnel extérieur à l’entreprise	192897		69894	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14433		9081	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	756433		829367	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1397920		1218761	
Taxe professionnelle	10569		10084	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20881		16843	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31450		26927	
Montant de la TVA. collectée	411065		381635	
Total TVA. déductible sur biens et services	327617		310080	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15