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BILAN POLONIO JM 2016 Siren 432334761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6710	6710		
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65362	65050	313	1675
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1420626	1280884	139742	162138
Autres immobilisations corporelles	1187464	1059950	127514	140789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5510	65	5445	5273
Prêts				
Autres immobilisations financières	4459		4459	4334
TOTAL (I)	2735867	2412659	323208	359943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34644		34644	30071
En cours de production de biens				
En cours de production de services	24608		24608	1798
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4062		4062	4222
Clients et comptes rattachés	744851	143568	601283	637844
Autres créances	25384		25384	33169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	360		360	131833
Charges constatées d’avance	37766		37766	14302
TOTAL (II)	871674	143568	728106	853238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3607541	2556227	1051314	1213182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76400		76400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7640		7640	
Réserves statutaires ou contractuelles	4038		4038	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60047		175534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148125		263612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27800		68050	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27800		68050	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	310873		293956	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156142		135193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7740		7527	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211407		277854	
Dettes fiscales et sociales	182406		158300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6820		8690	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	875389		881520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1051314		1213182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	739159		701762	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	85536			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	80000		80000	82000
Production vendue biens				
Production vendue services	2568294		2568294	2751305
Chiffres d’affaires nets	2648294		2648294	2833305
				
Production stockée			22810	66
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11026	5830
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130364	56740
Autres produits			8	1675
Total des produits d’exploitation (I)			2812502	2897616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19950	51872
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			430802	462014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4573	-1527
Autres achats et charges externes			1218761	1211016
Impôts, taxes et versements assimilés			26927	31322
Salaires et traitements			555013	425543
Charges sociales			362108	307778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137750	187952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17757	40101
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2800	68050
Autres charges			10971	43869
Total des charges d’exploitation (II) 			2778267	2827989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34235	69627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			139	114
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65	89
Reprises sur provisions et transferts de charges			99	13
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			303	216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4794	7930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4794	7930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4491	-7714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29744	61913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30833		114060	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30833		114060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	530		438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	530		438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30304		113622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2843639		3011892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2783591		2836358	
BENEFICE OU PERTE	60047		175534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	338566		366632	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72310		4088	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13487		26597	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52445		
Total Immobilisations corporelles		2585029		100718
Total Immobilisations financières		9772		198
Total Général		2647245		100916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12294	2673452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9970
Total Général			12294	2735867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6710			6710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2280427	137750	12294	2405884
AMORTISSEMENTS Total Général	2287137	137750	12294	2412593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68050	2800	43050	27800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	140815	17757	15003	143568
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	140980	17757	15102	143634
TOTAL GENERAL	209030	20557	58152	171434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20557	58053	
                                             - Financières			99	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4459			
Clients douteux ou litigieux	196247			
Autres créances clients	548604			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5379			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8839			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4361			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6804			
Charges constatées d’avance	37766			
TOTAL ETAT DES CREANCES	812460	611754	200706	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85839	85839		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225033	88804	136229	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211407	211407		
Personnel et comptes rattachés	5700	5700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58191	58191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118510	118510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5	5		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	156142	156142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6820	6820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	867649	731419	136229	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121378			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	745402		785954	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	190308		152569	
Location, charges locatives et de copropriété	120109		114995	
Personnel extérieur à l’entreprise	69894		101872	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9081		12824	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	829367		828757	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1218761		1211016	
Taxe professionnelle	10084		10499	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16843		20823	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26927		31322	
Montant de la TVA. collectée	381635		388959	
Total TVA. déductible sur biens et services	310080		292480	
Effectif moyen du personnel	19		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		14