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BILAN LES TRAVAUX DE LA PRESQU'ILE 2017 Siren 432371961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45640	25573	20068	27476
Autres immobilisations corporelles	67283	43627	23655	36114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45		45	45
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16411		16411	23063
TOTAL (I)	129379	69200	60179	86698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13379		13379	8400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3360		3360	
Clients et comptes rattachés	782649		782649	560246
Autres créances	83196		83196	46273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21358	42	21316	116444
Disponibilités	529422		529422	204233
Charges constatées d’avance	49497		49497	4220
TOTAL (II)	1482862	42	1482820	939817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1612241	69242	1542999	1026515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	150000		150000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7302		7302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	279786		195711	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	547088		463013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89800		12495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504029		262829	
Dettes fiscales et sociales	389928		283339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12155		3340	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	995911		563502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1542999		1026515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5296045		5296045	4848588
Chiffres d’affaires nets	5296045		5296045	4848588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2152	10363
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			5298221	4859952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			813066	784454
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4980	-483
Autres achats et charges externes			3641277	3412634
Impôts, taxes et versements assimilés			12704	8679
Salaires et traitements			278398	244036
Charges sociales			138512	107494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19867	20753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			4898845	4577567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			399376	282385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			645	1030
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			68	96
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			56	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			769	1126
Dotations financières sur amortissements et provisions			42	56
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			82	
Total des charges financières (VI)			124	56
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			645	1070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			400021	283455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1515		3877	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1515		8043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	342		15153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			870	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	342		16023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1173		-7980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121408		79764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5300505		4869121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5020719		4673410	
BENEFICE OU PERTE	279786		195711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		115673		
Total Immobilisations financières		23108	5348	
Total Général		138781	5348	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2750	112923
Prêts et immobilisations financières			12000	
Total Immobilisations financières			12000	16456
Total Général			14750	129379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52083	19867	2750	69200
AMORTISSEMENTS Total Général	52083	19867	2750	69200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	56	42	56	42
Total Provisions pour dépréciation	56	42	56	42
TOTAL GENERAL	56	42	56	42
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		42	56	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16411			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	782649			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72520			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6476			
Charges constatées d’avance	49497			
TOTAL ETAT DES CREANCES	931754	915343	16411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	504029	504029		
Personnel et comptes rattachés	42835	42835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67914	67914		
Impôts sur les bénéfices	38114	38114		
T.V.A.	235024	235024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6041	6041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89800	89800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12155	12155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	995911	995911		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel