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BILAN LES TRAVAUX DE LA PRESQU'ILE 2016 Siren 432371961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48390	20914	27476	39312
Autres immobilisations corporelles	67283	31169	36114	21146
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45		45	45
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23063		23063	16967
TOTAL (I)	138781	52083	86698	77470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8400		8400	7917
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3525
Clients et comptes rattachés	560246		560246	415404
Autres créances	46273		46273	42856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	116500	56	116444	93200
Disponibilités	204233		204233	114817
Charges constatées d’avance	4220		4220	9236
TOTAL (II)	939873	56	939817	686956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1078654	52138	1026515	764426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	150000		150000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7302		-119047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195711		126349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	463013		267302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1500		125732	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12495		1121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262829		250759	
Dettes fiscales et sociales	283339		114245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3340		5267	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	563502		497124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1026515		764426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4848588		4848588	2580632
Chiffres d’affaires nets	4848588		4848588	2580632
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10363	4669
Autres produits				11
Total des produits d’exploitation (I)			4859952	2585312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			784454	437017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-483	-511
Autres achats et charges externes			3412634	1860366
Impôts, taxes et versements assimilés			8679	2392
Salaires et traitements			244036	95216
Charges sociales			107494	44497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20753	17758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			4577567	2456735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282385	128577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1030	992
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1126	1087
Dotations financières sur amortissements et provisions			56	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1070	1087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283455	129663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3877		917	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167		2083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8043		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15153		1212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	870		5103	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16023		6315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7980		-3315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79764			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4869121		2589399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4673410		2463051	
BENEFICE OU PERTE	195711		126349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		124291		24754
Total Immobilisations financières		17012		6096
Total Général		141302		30851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33372	115673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23108
Total Général			33372	138781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63832	20753	32502	52083
AMORTISSEMENTS Total Général	63832	20753	32502	52083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		56		56
Total Provisions pour dépréciation		56		56
TOTAL GENERAL		56		56
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		56		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23063			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	560246			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38025			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1648			
Charges constatées d’avance	4220			
TOTAL ETAT DES CREANCES	633802	610740	23063	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1500	1500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262829	262829		
Personnel et comptes rattachés	7646	7646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23631	23631		
Impôts sur les bénéfices	74225	74225		
T.V.A.	170633	170633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7204	7204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12495	12495		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3340	3340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	563502	563502		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel