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BILAN JMC DISTRIBUTION 2018 Siren 432344562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5008	5008		
Fonds commercial	420661		420661	450661
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	149154	146944	2210	3287
Installations techniques, matériel et outillage industriels	246836	142380	104455	73064
Autres immobilisations corporelles	1165313	668349	496964	516042
Immobilisations en cours				66101
Avances et acomptes				12000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6059		6059	6334
TOTAL (I)	1993033	962682	1030351	1127492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8587		8587	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1482076		1482076	1264689
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1990366	322922	1667443	1599885
Autres créances	205461		205461	335596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11073		11073	12961
Charges constatées d’avance	86619		86619	70989
TOTAL (II)	3784186	322922	3461263	3284123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5777219	1285605	4491614	4411615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25061		25061	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	496819		496819	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2506		2506	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	466900		377954	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68283		88946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1059570		991287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112838			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	112838			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	725201		600023	
Emprunts et dettes financières divers (4)	210000		450000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1733388		1607688	
Dettes fiscales et sociales	590165		643404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38284		86621	
Autres dettes	22164		32589	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3319205		3420327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4491614		4411615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3155346		2695822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			475522	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17834800	90	17834891	17179900
Production vendue biens				
Production vendue services	268671		268671	249695
Chiffres d’affaires nets	18103471	90	18103562	17429596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8543	5555
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95948	286041
Autres produits			820	485
Total des produits d’exploitation (I)			18208875	17721678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13705301	12617626
Variation de stock (marchandises)			-217386	449940
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			366	130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8587	
Autres achats et charges externes			1275377	1171475
Impôts, taxes et versements assimilés			136258	167341
Salaires et traitements			1946706	2064224
Charges sociales			775339	795653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			257493	259122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84623	61176
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			112838	
Autres charges			18711	215980
Total des charges d’exploitation (II) 			18087039	17802671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121835	-80992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				7
Autres intérêts et produits assimilés			570	50
Reprises sur provisions et transferts de charges				65433
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			577	65490
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44735	55817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44735	55817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44157	9673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77677	-71319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15039		1804	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63000		519710	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78039		521514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2978		110019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58159		251229	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26297			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87434		361249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9394		160265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18287492		18308684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18219208		18219738	
BENEFICE OU PERTE	68283		88946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	74586		16557	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32708		23684	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		455669		
Total Immobilisations corporelles		1479661		323184
Total Immobilisations financières		6334		
Total Général		1941664		323184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30000	425669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			241541	1561304
Prêts et immobilisations financières			274	
Total Immobilisations financières			274	6059
Total Général			271815	1993033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5008			5008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	809164	257493	135280	931377
AMORTISSEMENTS Total Général	814172	257493	135280	936385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				112838
Total Provisions pour risques et charges		112838		112838
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		26297		26297
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	301540	84623	63240	322922
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	301540	110920	63240	349220
TOTAL GENERAL	301540	223758	63240	462058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		197461	63240	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26297		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6059	6059		
Clients douteux ou litigieux	301850			
Autres créances clients	1688516			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26456			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41774			
Groupe et associés	100231			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34799			
Charges constatées d’avance	86619			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2288508	2288508		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	502607	502607		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	222593	58734	138061	
Emprunts et dettes financières divers	210000	210000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1733388	1733388		
Personnel et comptes rattachés	315585	315585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205642	205642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46189	46189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22748	22748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38284	38284		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22164	22164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3319205	3155346	138061	25797
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	292032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	285384		48430	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1360			
Location, charges locatives et de copropriété	308683		211188	
Personnel extérieur à l’entreprise	977		708	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57201		59038	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	907155		900540	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1275377		1171475	
Taxe professionnelle	54210		100739	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	82048		66601	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	136258		167341	
Montant de la TVA. collectée	1479038		1462172	
Total TVA. déductible sur biens et services	1206120		1082481	
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	50