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BILAN ICOGEM 2016 Siren 432333813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45514	45514		
Fonds commercial	28965		28965	28965
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4444	4189	255	3961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153		153	153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				5600
TOTAL (I)	79076	49703	29373	38679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				587
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136446	4500	131946	139911
Autres créances	33179		33179	17473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10498		10498	157
Charges constatées d’avance	1632		1632	555
TOTAL (II)	181755	4500	177255	158683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	260832	54203	206628	197361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60507		60507	
Report à nouveau	-160324		-160709	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2225		385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-59692		-57467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54446		54446	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54446		54446	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2760	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1200		9200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32469		10737	
Dettes fiscales et sociales	30056		30443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148150		147242	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	211875		200382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	206628		197361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210675		199182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2760	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11186		11186	22134
Chiffres d’affaires nets	11186		11186	22134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1679	16419
Autres produits			8400	
Total des produits d’exploitation (I)			21265	38553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1278	26
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			587	
Autres achats et charges externes			32829	19489
Impôts, taxes et versements assimilés				300
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2325	2325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6720	9
Total des charges d’exploitation (II) 			43740	25899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22475	12655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			359	137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			359	137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-357	-134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22833	12520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22000		150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22000		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12		12285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1380			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1392		12285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20608		-12135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43267		38706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45492		38321	
BENEFICE OU PERTE	-2225		385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1679		4134	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	8400			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6720			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74479		
Total Immobilisations corporelles		31335		
Total Immobilisations financières		5753		
Total Général		111567		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26890	4444
Prêts et immobilisations financières			5600	
Total Immobilisations financières			5600	153
Total Général			32490	79076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45514			45514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27374	2325	25510	4189
AMORTISSEMENTS Total Général	72888	2325	25510	49703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54446
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54446			54446
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4500			4500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4500			4500
TOTAL GENERAL	58946			58946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	124326			
Autres créances clients	12120			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5282			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27897			
Charges constatées d’avance	1632			
TOTAL ETAT DES CREANCES	171257	171257		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1200			
Fournisseurs et comptes rattachés	32469	32469		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3797	3797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25659	25659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	600	600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148150	148150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	211875	210675		1200
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5109			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14805		4136	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12916		15353	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	32829		19489	
Taxe professionnelle			300	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			300	
Montant de la TVA. collectée	4252		4645	
Total TVA. déductible sur biens et services	5788		3232	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel