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BILAN GROUPE OCEANE ASSOCIES 2019 Siren 432367514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69475	44884	24592	64137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1468247	47200	1421047	1421047
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	303		303	303
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1538025	92084	1445942	1485487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24404		24404	17394
Autres créances	218246		218246	167951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1627		1627	8783
Charges constatées d’avance	9713		9713	1209
TOTAL (II)	253991		253991	195336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1792016	92084	1699933	1680823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	459080		19960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	405720		405720	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1996		1996	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291360		744502	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109093		71008	
Subventions d’investissement			967	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1267249		1244153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192855		279205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40869		49243	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	120000		36000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18267		18971	
Dettes fiscales et sociales	52328		49652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1107			
Autres dettes	7258		3600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	432683		436670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1699933		1680823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	979		300	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	389175		389175	469002
Chiffres d’affaires nets	389175		389175	469002
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			233	2323
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				49932
Autres produits			55839	11
Total des produits d’exploitation (I)			445248	521268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120274	124556
Impôts, taxes et versements assimilés			7346	5175
Salaires et traitements			226821	296719
Charges sociales			91312	124282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16191	21490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1566	743
Total des charges d’exploitation (II) 			463510	572964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18262	-51696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1115	
Autres intérêts et produits assimilés			2442	1648
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134402	121648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3985	6545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3985	6545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130417	115103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112155	63407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6087	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41967		1650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41967		7737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		2781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44958		1162	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45028		3943	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3061		3794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	621617		650653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	512524		579646	
BENEFICE OU PERTE	109093		71008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		122871		21604
Total Immobilisations financières		1468550		
Total Général		1591421		21604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75000	69475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1468550
Total Général			75000	1538025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58734	16191	30042	44884
AMORTISSEMENTS Total Général	58734	16191	30042	44884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				47200
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47200			47200
TOTAL GENERAL	47200			47200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24404	24404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7124	7124		
T. V. A.	22403	22403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188720	188720		
Charges constatées d’avance	9713	9713		
TOTAL ETAT DES CREANCES	252364	252364		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	979	979		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191876	46449	145427	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18267	18267		
Personnel et comptes rattachés	37959	37959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12330	12330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2039	2039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1107	1107		
Groupe et associés	40869	40869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7258	7258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	312683	167256	145427	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20112			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107744			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4