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BILAN ETUDE MAINTENANCE INDUSTR PICARDE 2017 Siren 432390011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54873	34637	20235	
Fonds commercial	350000	70000	280000	
Autres immobilisations incorporelles	5325	4031	1294	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7210	3375	3835	
Constructions	89491	44487	45004	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	766463	629916	136547	
Autres immobilisations corporelles	580505	281310	299195	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1400		1400	
Autres immobilisations financières	36362		36362	
TOTAL (I)	1891627	1067756	823872	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	193973		193973	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1932862	18324	1914539	
Autres créances	305929		305929	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	748494		748494	
Charges constatées d’avance	55751		55751	
TOTAL (II)	3237010	18324	3218686	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5128638	1086080	4042558	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	455512			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	570			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45551			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	379945			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382569			
Subventions d’investissement	2439			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1266586			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	135500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367212			
Emprunts et dettes financières divers (4)	322741			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	633357			
Dettes fiscales et sociales	1279979			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3778			
Produits constatés d’avance (2)	33405			
TOTAL (IV)	2640472			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4042558			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2282729			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1140			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	866		866	
Production vendue services	8496088		8496088	
Chiffres d’affaires nets	8496954		8496954	
				
Production stockée			-6104	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11929	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207983	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			8710781	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38141	
Autres achats et charges externes			3915213	
Impôts, taxes et versements assimilés			131766	
Salaires et traitements			2518843	
Charges sociales			987946	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207658	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4802	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			135500	
Autres charges			43220	
Total des charges d’exploitation (II) 			7983088	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			727693	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126786	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126786	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-126714	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			600978	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1686			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5202			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6888			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25795			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3094			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	93746			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122635			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115747			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52707			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49955			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8717741			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8335171			
BENEFICE OU PERTE	382569			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	89742			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52498		357700
Total Immobilisations corporelles		1452462		177298
Total Immobilisations financières		23462		15900
Total Général		1528421		550898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				410198
Virement postes immobilisations corporelles en cours		13238		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13238	172853	1443668
Prêts et immobilisations financières			1600	
Total Immobilisations financières			1600	37762
Total Général		13238	174453	1891627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27841	50827		78668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	908270	220576	169759	959087
AMORTISSEMENTS Total Général	936111	271404	169759	1037756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				15500
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120000
Total Provisions pour risques et charges	95000	135500	95000	135500
sur immobilisations – incorporelles		30000		30000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16763	4802	3241	18324
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16763	34802	3241	48324
TOTAL GENERAL	111763	170302	98241	183824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1400	1400		
Autres immobilisations financières	36362			
Clients douteux ou litigieux	21935			
Autres créances clients	1910928			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1984			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	230113			
T. V. A.	69735			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4097			
Charges constatées d’avance	55751			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2332304	2274008	58296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	367212	132211	235002	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	633357	633357		
Personnel et comptes rattachés	399894	399894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	409135	409135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	410660	410660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60290	60290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	322741	200000	122741	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3778	3778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33405	33405		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2640472	2282729	357743	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel