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BILAN CONTROLE TECHNIQUE DU MOLE 2018 Siren 432392116				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				76225
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24300	6707	17592	22080
Immobilisations financières				367
Total Actif Immobilisé	24300	6707	17592	98672
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				19209
Créances – Autres	2935		2935	4406
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	740		740	18652
Caisse				
Charges constatées d’avance				1694
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3675		3675	43961
Total général Actif	27974			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves			144343	144343
Report à nouveau			-204497	-167614
Résultat de l’exercice			-110786	-36883
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-162471	-51685
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14352	20350
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2800	5927
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		165600		
Autres dettes			166586	168039
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			183738	194317
Total général Passif			21267	142632
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	26326		74484	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	111		440	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	26438		74924	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	112		689	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24156		49373	
(dont taxe professionnelle)	823			
Impôts, taxes et versements assimilés	1228		3165	
Rémunérations du personnel 	7350		35036	
Charges sociales	2185		12374	
Dotations aux amortissements	3369		4004	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19011		4403	
Total des charges d’exploitation	57411		109043	
Résultat d’exploitation	-30973		-34119	
Produits financiers			5	
Produits exceptionnels	3408			
Charges financières	2799		2770	
Charges exceptionnelles	80422			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-110786		-36883	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5265			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3954			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			76225	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			150	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			367	
Total Immobilisations (Valeur brute)			142254	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			117955	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			77344	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-77344	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5265	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3954	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel