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BILAN CONTROLE TECHNIQUE DU MOLE 2017 Siren 432392116				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	76225		76225	76225
Immobilisations incorporelles – Autres	150	150		
Immobilisations corporelles	65513	43433	22080	26034
Immobilisations financières	367		367	363
Total Actif Immobilisé	142254	43583	98672	102622
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19209		19209	13808
Créances – Autres	4406		4406	17127
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18652		18652	11811
Caisse				
Charges constatées d’avance	1694		1694	2593
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43961		43961	45339
Total général Actif	186215			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves			144343	144343
Report à nouveau			-167614	-130354
Résultat de l’exercice			-36883	-37260
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-51685	-14801
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5927	32774
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		155128		
Autres dettes			168039	129988
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			194317	162762
Total général Passif			142632	147961
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14352	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			54	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	74484		73971	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	440		104	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	74924		74075	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	689		160	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49373		48037	
(dont taxe professionnelle)	2447			
Impôts, taxes et versements assimilés	3165		3640	
Rémunérations du personnel 	35036		32874	
Charges sociales	12374		12761	
Dotations aux amortissements	4004		1702	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4403		10286	
Total des charges d’exploitation	109043		109460	
Résultat d’exploitation	-34119		-35386	
Produits financiers	5		6	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2770		1880	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-36883		-37260	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14897			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10100			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			50	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			142200	
Total Immobilisations (Augmentations)			54	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14897	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10100	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel