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BILAN CLIMATISATION ELECTRICITE MAINTENANCE PLOMBERIE FROID SARL 2016 Siren 432398055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9008	7845	1162	
Autres immobilisations corporelles	9607	9033	574	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
TOTAL (I)	18795	16878	1917	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	11454		11454	28828
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6521		6521	6964
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	339635	84388	255247	247546
Autres créances	16034		16034	7449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22293		22293	39899
Charges constatées d’avance	1200		1200	
TOTAL (II)	397138	84388	312749	330686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	415933	101266	314666	330686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7623		7623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	205887		187202	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16149		18685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	230420		214272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415		313	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4743	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23836		50536	
Dettes fiscales et sociales	59995		59358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			1464	
TOTAL (IV)	84246		116414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	314666		330686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84246		116414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	787544		787544	706026
Chiffres d’affaires nets	787544		787544	706026
				
Production stockée			-17374	10773
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6200	8193
Autres produits				162
Total des produits d’exploitation (I)			776370	725154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			288027	293696
Variation de stock (marchandises)			443	908
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			255597	173501
Impôts, taxes et versements assimilés			3670	3570
Salaires et traitements			137578	136629
Charges sociales			73219	84827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302	192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10962
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			758837	704285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17533	20869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17533	20869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	642			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	642			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139		195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139		195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	503		-195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1888		1989	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	777012		725154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	760864		706469	
BENEFICE OU PERTE	16149		18685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6200		8193	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16576		2039
Total Immobilisations financières				180
Total Général		16576		2219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180
Total Général				18795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16576	302		16878
AMORTISSEMENTS Total Général	16576	302		16878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84388			84388
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84388			84388
TOTAL GENERAL	84388			84388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180	180		
Clients douteux ou litigieux	122851			
Autres créances clients	216784			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	377			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3703			
T. V. A.	4787			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7167			
Charges constatées d’avance	1200			
TOTAL ETAT DES CREANCES	357049	357049		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	415	415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23836	23836		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8498	8498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50266	50266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1232	1232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84246	84246		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	116014		72815	
Location, charges locatives et de copropriété	25922		30146	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29185		15867	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84476		54673	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	255597		173501	
Taxe professionnelle	2699		2672	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	971		898	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3670		3570	
Montant de la TVA. collectée	127662		101649	
Total TVA. déductible sur biens et services	96338		89091	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5