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BILAN CLEAN CELLS 2017 Siren 432370526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2201799	1873467	328332	305327
Concessions, brevets et droits similaires	179799	98406	81393	11857
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3670	1693	1977	2436
Constructions	179565	34298	145267	13446
Installations techniques, matériel et outillage industriels	956673	550152	406521	263899
Autres immobilisations corporelles	373378	229115	144264	136225
Immobilisations en cours	14050		14050	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15901		15901	301
TOTAL (I)	3924835	2787130	1137705	733491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90998		90998	81381
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	181259		181259	167595
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2844531	112476	2732055	1898469
Autres créances	459739		459739	611473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2337828		2337828	1463243
Charges constatées d’avance	91624		91624	69197
TOTAL (II)	6005980	112476	5893504	4291358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9930815	2899607	7031209	5024849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	177420		177420	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	147036		147036	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17742		17742	
Réserves statutaires ou contractuelles	2758709		2492680	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1028339		461191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4129246		3296069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	474013		400305	
Emprunts et dettes financières divers (4)			79518	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1090380		519680	
Dettes fiscales et sociales	981507		693160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79938		36118	
Produits constatés d’avance (2)	276125			
TOTAL (IV)	2901963		1728781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7031209		5024849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2589112		1455447	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6173		6173	1302
Production vendue services	3007212	3559925	6567137	4338707
Chiffres d’affaires nets	3013385	3559925	6573310	4340008
				
Production stockée			13664	24499
Production immobilisée			201901	184603
Subventions d’exploitation			34220	247206
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47062	16021
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			6870158	4812338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			530702	335474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9618	21569
Autres achats et charges externes			2205571	1700664
Impôts, taxes et versements assimilés			108408	69712
Salaires et traitements			1852731	1418741
Charges sociales			614254	500520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			360089	382399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98170	14306
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31418	15068
Total des charges d’exploitation (II) 			5791725	4458453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1078433	353885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1957
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1957
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5353	10102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5353	10102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5353	-8145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1073079	345740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	911		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	911		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-911		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43829		-115468	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6870158		4814296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5841818		4353105	
BENEFICE OU PERTE	1028339		461191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45889		45889	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	120052		119388	
Renvois : Transfert de charges	47062		11777	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30068		10791	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1999898		201901
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96934		82865
Total Immobilisations corporelles		1063399		463937
Total Immobilisations financières		301		15600
Total Général		3160532		764303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2201799
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				179799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1527336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15901
Total Général				3924835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1694571	178896		1873467
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85078	13328		98406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	647392	167865		815257
AMORTISSEMENTS Total Général	2427041	360089		2787130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14306	98170		112476
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14306	98170		112476
TOTAL GENERAL	14306	98170		112476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98170		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15901		15901	
Clients douteux ou litigieux	222886	222886		
Autres créances clients	2621645	2621645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64114	64114		
T. V. A.	221845	221845		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173781	173781		
Charges constatées d’avance	91624	91624		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3411795	3395894	15901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	678	678		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	473334	160483	312851	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1090380	1090380		
Personnel et comptes rattachés	433918	433918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231244	231244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	249970	249970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66374	66374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79938	79938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	276125	276125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2901963	2589112	312851	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			45889	
Engagement de crédit-bail immobilier	797519		917102	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1063451		769734	
Location, charges locatives et de copropriété	104287		82922	
Personnel extérieur à l’entreprise	19000		10000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	176674		94055	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	842160		743954	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2205571		1700664	
Taxe professionnelle	45680		21665	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62728		48047	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	108408		69712	
Montant de la TVA. collectée	569486		519447	
Total TVA. déductible sur biens et services	450215		374529	
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	52