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BILAN AMBROISIE HOLDING 2021 Siren 432363927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	926154	62972	863182	
Constructions	4132320	3079664	1052656	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137681	109116	28566	
Autres immobilisations corporelles	56808	35392	21416	
Immobilisations en cours	1094363		1094363	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2100705		2100705	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2520		2520	
TOTAL (I)	8450551	3287144	5163407	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7971		7971	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13398		13398	
Autres créances	439188		439188	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182437		182437	
Charges constatées d’avance	4581		4581	
TOTAL (II)	647575		647575	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9098126	3287144	5810982	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48992			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	5400			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250085			
Report à nouveau	251197			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214229			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	136428			
TOTAL (I)	906331			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3844134			
Emprunts et dettes financières divers (4)	600328			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283263			
Dettes fiscales et sociales	71516			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105409			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4904651			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5810982			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1932805			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45087			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1403384		1403384	
Chiffres d’affaires nets	1403384		1403384	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5647	
Autres produits			577	
Total des produits d’exploitation (I)			1409608	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			316590	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3302	
Autres achats et charges externes			162492	
Impôts, taxes et versements assimilés			66617	
Salaires et traitements			368642	
Charges sociales			136332	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189925	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			1243911	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165697	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			128014	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1747	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129761	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92780	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92780	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36981	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202678	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	38979			
Total des produits exceptionnels (VII)	38979			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38979			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27428			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1578349			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1364119			
BENEFICE OU PERTE	214229			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5647			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5302970		1044356
Total Immobilisations financières		2103225		
Total Général		7406195		1044356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6347326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2103225
Total Général				8450551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3097218	189924		3287144
AMORTISSEMENTS Total Général	3097218	189924		3287144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				136428
Total Provisions réglementées	175408		38979	136428
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	175408		38979	136428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			38979	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2520		2520	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13398	13398		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38576	38576		
T. V. A.	62305	62305		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	332970	332970		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5337	5337		
Charges constatées d’avance	4581	4581		
TOTAL ETAT DES CREANCES	459687	457167	2520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45087	45087		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3799047	827201	1029142	
Emprunts et dettes financières divers	212918	212918		
Fournisseurs et comptes rattachés	283263	283263		
Personnel et comptes rattachés	32852	32852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33765	33765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6	6		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4893	4893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	387410	387410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105409	105409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4904651	1932805	1029142	1942704
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1176918			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	382552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel