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BILAN AMBROISIE HOLDING 2017 Siren 432363927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	932386	39932	892454	
Constructions	4091633	2319167	1772466	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129462	47024	82438	
Autres immobilisations corporelles	10937	3734	7203	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1940375		1940375	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2520		2520	
TOTAL (I)	7107313	2409857	4697457	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3009		3009	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12000		12000	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7221		7221	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370654		370654	
Charges constatées d’avance	595		595	
TOTAL (II)	393479		393479	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7500792	2409857	5090936	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	54000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	903343			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344912			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	163642			
TOTAL (I)	1471297			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2719789			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45061			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55232			
Dettes fiscales et sociales	133831			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	651726			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3605639			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5090936			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1249343			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	355			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1580125		1580125	
Chiffres d’affaires nets	1580125		1580125	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7192	
Autres produits			110	
Total des produits d’exploitation (I)			1587426	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			342067	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-844	
Autres achats et charges externes			150868	
Impôts, taxes et versements assimilés			30907	
Salaires et traitements			245816	
Charges sociales			82953	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223737	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3613	
Total des charges d’exploitation (II) 			1079117	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			508310	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			94943	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94943	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114463	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114463	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19520	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			488790	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2743			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2743			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26574			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38047			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35304			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108574			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1685113			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1340201			
BENEFICE OU PERTE	344912			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7192			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5144375		20043
Total Immobilisations financières		1942895		
Total Général		7087270		20043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5164418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1942895
Total Général				7107313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2186119	223736		2409857
AMORTISSEMENTS Total Général	2186119	223736		2409857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				163642
Total Provisions réglementées	151068	12574		163642
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14000
Total Provisions pour risques et charges		14000		14000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	151068	26574		177642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26574		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2520			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2044			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5177			
Charges constatées d’avance	595			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10336	7816	2520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	355	355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2719434	363138	1234595	
Emprunts et dettes financières divers	4192	4192		
Fournisseurs et comptes rattachés	55232	55232		
Personnel et comptes rattachés	24443	24443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32200	32200		
Impôts sur les bénéfices	55904	55904		
T.V.A.	15792	15792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5492	5492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40869	40869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	651726	651726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3605639	1249343	1234595	1121701
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	351251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	120015			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10584			
Personnel extérieur à l’entreprise	25591			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70214			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44478			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	150868			
Taxe professionnelle	2848			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28059			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30907			
Montant de la TVA. collectée	172826			
Total TVA. déductible sur biens et services	55255			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel