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BILAN AMBROISIE HOLDING 2016 Siren 432363927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	932386	33121	899265	
Constructions	4072140	2118322	1953818	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129462	32636	96827	
Autres immobilisations corporelles	10387	2041	8346	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1940375		1940375	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2520		2520	
TOTAL (I)	7087270	2186119	4901151	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2164		2164	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	31046		31046	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66718		66718	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	99929		99929	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7187199	2186119	5001080	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	54000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	726959			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296399			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	151068			
TOTAL (I)	1233826			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3070928			
Emprunts et dettes financières divers (4)	55612			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64658			
Dettes fiscales et sociales	67197			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	508859			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3767254			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5001080			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1043359			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	243			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1601950		1601950	
Chiffres d’affaires nets	1601950		1601950	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12688	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			1614655	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			350133	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			938	
Autres achats et charges externes			156893	
Impôts, taxes et versements assimilés			39720	
Salaires et traitements			276644	
Charges sociales			103382	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218669	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3684	
Total des charges d’exploitation (II) 			1150063	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			464592	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125667	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125667	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125667	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			338925	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10876			
Total des produits exceptionnels (VII)	10876			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23512			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23512			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12637			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29890			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1625531			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1329132			
BENEFICE OU PERTE	296399			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12688			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5080373		64002
Total Immobilisations financières		1942895		
Total Général		7023268		64002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5144375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1942895
Total Général				7087270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1967450	218669		2186119
AMORTISSEMENTS Total Général	1967450	218669		2186119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				151068
Total Provisions réglementées	138431	23512	10876	151068
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	138431	23512	10876	151068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23512	10876	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2520			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14961			
T. V. A.	2776			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13309			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	33566	31046	2520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	243	243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3070685	346790	1313387	
Emprunts et dettes financières divers	4703	4703		
Fournisseurs et comptes rattachés	64658	64658		
Personnel et comptes rattachés	25608	25608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27208	27208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8164	8164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6218	6218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50909	50909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	508859	508859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3767254	1043359	1313387	1410508
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	369094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	180023			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	409			
Location, charges locatives et de copropriété	10319			
Personnel extérieur à l’entreprise	4847			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80851			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60467			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	156893			
Taxe professionnelle	8281			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31439			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39720			
Montant de la TVA. collectée	157732			
Total TVA. déductible sur biens et services	55706			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10