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BILAN AMBIANCE ARCHITECTURE DECORATION PROMOTION 2015 Siren 432389989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7000		7000	7000
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17112	10992	6120	8319
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15110		15110	15510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	42222	10992	31230	33829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	107718		107718	108041
Avances et acomptes versés sur commandes	6957		6957	10982
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3329315	686484	2642831	1979282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19916		19916	16526
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3463906	686484	2777422	2114831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3506129	697476	2808652	2148660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14667		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1170654		906466	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-353180		278092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1032141		1385321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000		150000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	166402		42272	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	681402		468399	
Dettes fiscales et sociales	406104		65710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1990		1990	
Autres dettes	320613		34968	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1776511		763339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2808652		2148660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	-1776511		763339	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				600000
Production vendue biens				
Production vendue services	261500		261500	150000
Chiffres d’affaires nets	261500		261500	750000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				114651
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			261501	864651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			323	515863
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			215158	262155
Impôts, taxes et versements assimilés			3941	6944
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2199	1624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132211	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			353834	786586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92333	78066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			147361	26080
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			25707	30599
Produits financiers de participations			30245	23935
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35000	250000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65245	273935
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9405	7954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9405	7954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55840	265981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85162	339527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1194		1050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1594		1050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400		990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400		5778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1194		-4728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	439536		56707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	475701		1165716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	828881		887624	
BENEFICE OU PERTE	-353180		278092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24112		
Total Immobilisations financières		18510		
Total Général		42622		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			400	18110
Total Général			400	42222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8794	2199		10992
AMORTISSEMENTS Total Général	8794	2199		10992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	554273	132211		686484
Total Provisions pour dépréciation	554273	132211		686484
TOTAL GENERAL	554273	132211		686484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132211		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114197			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2886586			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	328532			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3332315	3329315	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	200000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	681402	681402		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	973	973		
Impôts sur les bénéfices	382831	382831		
T.V.A.	22300	22300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1990	1990		
Groupe et associés	166402	166402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	320613	320613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1776511	1776511		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20562		20299	
Personnel extérieur à l’entreprise	28068		26008	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	155517		205049	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11012		10799	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	215158		262155	
Taxe professionnelle	2825		2860	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1116		4084	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3941		6944	
Montant de la TVA. collectée	52300		30000	
Total TVA. déductible sur biens et services	51638		25258	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel