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BILAN VALETTE AUBRAC 2020 Siren 432291862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10534	10534		
Fonds commercial	1532932	468412	1064520	1064520
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1401009	1140804	260205	365242
Installations techniques, matériel et outillage industriels	808828	564884	243943	160141
Autres immobilisations corporelles	517179	338370	178809	76234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	15000		15000	15000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500500		500500	645901
Créances rattachées à des participations	84731		84731	1256499
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36250		36250	36285
TOTAL (I)	4906964	2523005	2383958	3619821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	172477		172477	249915
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60493		60493	52622
Clients et comptes rattachés	11152		11152	55311
Autres créances	1838581		1838581	140679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	401595		401595	501277
Disponibilités	93963		93963	472325
Charges constatées d’avance	5005		5005	7131
TOTAL (II)	2583265		2583265	1479259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7490229	2523005	4967224	5099080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1522782		1522782	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	352705		1208729	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	144149		132613	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			46265	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	611344		230734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2630980		3141122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17683		214830	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17683		214830	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1508413		848612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10316		7166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409987		381565	
Dettes fiscales et sociales	359837		469286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23968		2376	
Autres dettes	6040		34125	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2318560		1743128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4967224		5099080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77183		77183	439535
Production vendue biens	-14		-14	
Production vendue services	2090117		2090117	5467002
Chiffres d’affaires nets	2167286		2167286	5906537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			130668	1375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22304	58627
Autres produits			143	10
Total des produits d’exploitation (I)			2320401	5966548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5866
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			653885	1852671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			77438	17485
Autres achats et charges externes			593854	730352
Impôts, taxes et versements assimilés			51096	164582
Salaires et traitements			1220582	2151160
Charges sociales			111297	509723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186928	209994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5222	4494
Total des charges d’exploitation (II) 			2900303	5646326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-579901	320222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			108669	105948
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			459	853
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109128	106802
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16045	15973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16045	15973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93082	90828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-486819	411050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	976040			
Reprises sur provisions et transferts de charges	197147			
Total des produits exceptionnels (VII)	1173187			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21055		36106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19188		8978	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			31608	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40243		76692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1132944		-76692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34781		103624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3602715		6073350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2991371		5842616	
BENEFICE OU PERTE	611344		230734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1545657		
Total Immobilisations corporelles		3228504		287457
Total Immobilisations financières		1938685		
Total Général		6712845		287457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2190	1543467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			773945	2742016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1317204	621481
Total Général			2093339	4906964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12724		2190	10534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2611888	186928	754757	2044059
AMORTISSEMENTS Total Général	2624612	186928	756947	2054593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17683
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	214830		197147	17683
sur immobilisations – incorporelles	468412			468412
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	468412			468412
TOTAL GENERAL	683242		197147	486095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	84731		84731	
Prêts				
Autres immobilisations financières	36250		36250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11152	11152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5328	5328		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	130640	130640		
Impôts sur les bénéfices	7595	7595		
T. V. A.	82175	82175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	182176	182176		
Groupe et associés	1392488	1392488		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38179	38179		
Charges constatées d’avance	5005	5005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1975718	1854737	120981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	171	171		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1508242	746056	525724	236462
Emprunts et dettes financières divers	8145	8145		
Fournisseurs et comptes rattachés	409987	409987		
Personnel et comptes rattachés	174994	174994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153793	153793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7435	7435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23615	23615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23968	23968		
Groupe et associés	2171	2171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6040	6040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2318560	1556375	525724	236462
Emprunts souscrits en cours d’exercice	693890			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32249			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel