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BILAN VALETTE AUBRAC 2019 Siren 432291862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12724	12724		
Fonds commercial	1532932	468412	1064520	1064520
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2028814	1663572	365242	472739
Installations techniques, matériel et outillage industriels	708333	548192	160141	217730
Autres immobilisations corporelles	476357	400123	76234	101121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	15000		15000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	645901		645901	645901
Créances rattachées à des participations	1256499		1256499	1299962
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36285		36285	36285
TOTAL (I)	6712845	3093024	3619821	3838259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	249915		249915	267400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52622		52622	53000
Clients et comptes rattachés	55311		55311	44171
Autres créances	140677		140679	284040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	501277		501277	300584
Disponibilités	472325		472325	458658
Charges constatées d’avance	7131		7131	7813
TOTAL (II)	1479259		1479259	1415665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8192104	3093024	5099080	5253924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1522782		1522782	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1208729		1358729	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	132613		132613	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46265		351878	
Report à nouveau			-598497	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230734		292884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3141122		3060388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	214830		183222	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	214830		183222	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	848612		981549	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7166		2823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			70	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	381565		577244	
Dettes fiscales et sociales	469286		446114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2376		1200	
Autres dettes	34125		1315	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1743128		2010314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5099080		5253924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	439535		439535	494459
Production vendue biens				-29
Production vendue services	5467002		5467002	5638757
Chiffres d’affaires nets	5906537		5906537	6133188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1375	1174
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58627	67790
Autres produits			10	27
Total des produits d’exploitation (I)			5966548	6202178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5866	1672
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1852671	1979793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17485	13787
Autres achats et charges externes			730352	882201
Impôts, taxes et versements assimilés			164582	193465
Salaires et traitements			2151160	2224009
Charges sociales			509723	543524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209994	255127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4494	5121
Total des charges d’exploitation (II) 			5646328	6098850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			320222	103328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			105948	179680
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			853	695
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106802	180375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15973	22728
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15973	22728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90828	157647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411050	260976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8930	
Reprises sur provisions et transferts de charges			43014	
Total des produits exceptionnels (VII)			51944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36106		45301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8978		9691	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31608			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76692		54992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76692		-3046	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103624		-34958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6073350		6434497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5842616		6141614	
BENEFICE OU PERTE	230734		292884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1546457		
Total Immobilisations corporelles		3196785		35020
Total Immobilisations financières		1982148		417617
Total Général		6725390		452637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			800	1545657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		15000		
Total Immobilisations corporelles			3301	3228504
Prêts et immobilisations financières			36285	
Total Immobilisations financières			461080	1938685
Total Général			465181	6712845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13524		800	12724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2405195	209994	3301	2611888
AMORTISSEMENTS Total Général	2418719	209994	4101	2624612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				214830
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	183222	31608		214830
sur immobilisations – incorporelles	468412			468412
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	151		151	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	468563		151	468412
TOTAL GENERAL	651785	31608	151	683242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			151	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31608		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1256499		1256499	
Prêts				
Autres immobilisations financières	36285		36285	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55311	55311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	284	284		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	313	313		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25238	25238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	984	984		
Groupe et associés	102376	102376		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11484	11484		
Charges constatées d’avance	7131	7131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1495904	203120	1292784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2011	2011		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	846601	126711	528662	
Emprunts et dettes financières divers	1032	1032		
Fournisseurs et comptes rattachés	381565	381565		
Personnel et comptes rattachés	161351	161351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153141	153141		
Impôts sur les bénéfices	100085	100085		
T.V.A.	45886	45886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8823	8823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2376	2376		
Groupe et associés	6134	6134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34125	34125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1743128	1023238	528662	191228
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel