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BILAN VALETTE AUBRAC 2018 Siren 432291862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13524	13524		379
Fonds commercial	1532932	468412	1064520	1064520
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2026764	1554025	472739	611785
Installations techniques, matériel et outillage industriels	698848	481118	217730	286230
Autres immobilisations corporelles	471173	370052	101121	127499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	645901		645901	645901
Créances rattachées à des participations	1299962		1299962	1163518
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36285		36285	37285
TOTAL (I)	6725390	2887131	3838259	3937117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	267400		267400	281187
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	53000		53000	31000
Clients et comptes rattachés	44322	151	44171	122487
Autres créances	284040		284040	243952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300584		300584	300271
Disponibilités	458658		458658	328742
Charges constatées d’avance	7813		7813	5322
TOTAL (II)	1415816	151	1415665	1312961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8141205	2887282	5253924	5250078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1522782		1522782	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1358729		1358729	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	132613		132613	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	351878		351878	
Report à nouveau	-598497		-550865	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292884		-47632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3060388		2767504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	183222		226236	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	183222		226236	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	981549		1365796	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2823		153522	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70		70	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	577244		344101	
Dettes fiscales et sociales	446114		391535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200			
Autres dettes	1315		1315	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2010314		2256338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5253924		5250078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	494459		494459	571656
Production vendue biens	-29		-29	
Production vendue services	5638757		5638757	5521330
Chiffres d’affaires nets	6133188		6133188	6092986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1174	9638
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67790	75388
Autres produits			27	86
Total des produits d’exploitation (I)			6202178	6178098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1672	2838
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1979793	2163331
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13787	-21557
Autres achats et charges externes			882201	761868
Impôts, taxes et versements assimilés			193465	191167
Salaires et traitements			2224009	2052796
Charges sociales			543524	541364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255127	264470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			151	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5121	2931
Total des charges d’exploitation (II) 			6088850	5859207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103328	218890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			179680	101459
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			695	429
Reprises sur provisions et transferts de charges				297469
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180375	399358
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22728	334409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22728	334408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			157647	64947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260976	283838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			45063	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8930		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	43014			
Total des produits exceptionnels (VII)	51944		50083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45301		1481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9691		5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			481048	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54992		487529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3048		-437466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34956		-105997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6434497		6627517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6141814		6675148	
BENEFICE OU PERTE	292884		-47632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1546457		
Total Immobilisations corporelles		3226741		29515
Total Immobilisations financières		1846704		257384
Total Général		6619902		286899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1546457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59471	3196785
Prêts et immobilisations financières			36285	
Total Immobilisations financières			121940	1982148
Total Général			181411	6725390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13145	379		13524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2201227	254748	50781	2405195
AMORTISSEMENTS Total Général	2214372	255127	50781	2418719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				183222
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	226236		43014	183222
sur immobilisations – incorporelles	468412			468412
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		151		151
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	468412	151		468563
TOTAL GENERAL	694648	151	43014	651785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		151		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			43014	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1299962		1299962	
Prêts				
Autres immobilisations financières	36285		36285	
Clients douteux ou litigieux	174	174		
Autres créances clients	44149	44149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3008	3008		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	642	642		
Impôts sur les bénéfices	85787	85787		
T. V. A.	61626	61626		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	102376	102376		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30602	30602		
Charges constatées d’avance	7813	7813		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1672422	336174	1336247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1855	1855		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	979694	133093	519861	326740
Emprunts et dettes financières divers	1186	1186		
Fournisseurs et comptes rattachés	577244	577244		
Personnel et comptes rattachés	150647	150647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223415	223415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54857	54857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17195	17195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200	1200		
Groupe et associés	1637	1637		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1315	1315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2010244	1163643	519861	326740
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	384022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	53