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BILAN VALETTE AUBRAC 2016 Siren 432291862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13524	12408	1116	7565
Fonds commercial	1532932		1532932	1532932
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2026764	1273802	752962	893612
Installations techniques, matériel et outillage industriels	722163	365315	356847	415370
Autres immobilisations corporelles	467239	300117	167122	129937
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				41801
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	660301	9900	650401	656301
Créances rattachées à des participations	1494902	287569	1207333	1386734
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37310		37310	37664
TOTAL (I)	6955135	2249111	4706024	5101917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	259629		259629	315329
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31000		31000	23450
Clients et comptes rattachés	157520		157520	79014
Autres créances	235168		235168	418849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150267		150267	50025
Disponibilités	226211		226211	341477
Charges constatées d’avance	6969		6969	17315
TOTAL (II)	1066765		1066765	1245459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8021900	2249111	5772789	6347376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1522782		1522782	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1358729		1358729	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	132613		132613	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	351878		351878	
Report à nouveau	-414415			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-136450		-414415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2815136		2951588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	213600		252165	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	213600		252165	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2042686		2283043	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2380		2340	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309512		431142	
Dettes fiscales et sociales	387465		320208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			101173	
Autres dettes	346		52	
Produits constatés d’avance (2)	1667		5667	
TOTAL (IV)	2744052		3143625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5772789		6347378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	516920		516920	732782
Production vendue biens				-225
Production vendue services	5482929		5482929	5152236
Chiffres d’affaires nets	5999848		5999849	5884793
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23374	4080
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103853	61458
Autres produits			30	11
Total des produits d’exploitation (I)			6127106	5950343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7901	16329
Variation de stock (marchandises)				3172
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2002679	2305989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			55700	-33478
Autres achats et charges externes			762360	912575
Impôts, taxes et versements assimilés			203983	214124
Salaires et traitements			2072902	2019713
Charges sociales			564913	533823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			360019	279294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7666	6047
Total des charges d’exploitation (II) 			6038125	6258850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88981	-308507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80207	35322
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2092	2433
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82299	37756
Dotations financières sur amortissements et provisions			297469	
Intérêts et charges assimilées			46820	51243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			344289	51243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-261989	-13487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-173008	-321994
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26017		7764	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000		52237	
Reprises sur provisions et transferts de charges	38585			
Total des produits exceptionnels (VII)	80562		60001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86229		317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7276		36497	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			164080	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93505		200894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12924		-140893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49482		-48472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6289987		6048100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5426437		6462515	
BENEFICE OU PERTE	-136450		-414415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1552057		600
Total Immobilisations corporelles		3075622		197183
Total Immobilisations financières		2080699		180513
Total Général		6708377		378296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6200	1546457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		41801	14837	3216166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			68699	2192513
Total Général		41801	89737	8955135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11559	850		12408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1594902	359170	14837	1939234
AMORTISSEMENTS Total Général	1606460	360019	14837	1951642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				213600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	252165		38565	213600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				297469
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1262		1262	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1262	297469	1262	297469
TOTAL GENERAL	253427	297469	39827	511069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1262	
                                             - Financières		297489		
                                            - Exceptionnelles			38565	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1494902			
Prêts				
Autres immobilisations financières	37310			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157520			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	108			
Impôts sur les bénéfices	94288			
T. V. A.	15467			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1486			
Groupe et associés	102376			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21428			
Charges constatées d’avance	6969			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1931868	399657	15322121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	679	679		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1785939	422215	772690	
Emprunts et dettes financières divers	2036	2036		
Fournisseurs et comptes rattachés	309512	309512		
Personnel et comptes rattachés	121508	121508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188100	188100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71609	71609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6248	6248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	254030	254030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	346	346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1667	1667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2741672	1377948	772690	591034
Emprunts souscrits en cours d’exercice	303148			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	454421			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel