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BILAN TPF- UTILITIES 2021 Siren 432263309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39100	30224	8875	13847
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138856	114978	23877	30642
Autres immobilisations corporelles	234333	163877	70456	62410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26121		26121	20387
TOTAL (I)	438411	309080	129330	127287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	78368		78368	76213
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3936062		3936062	2405628
Autres créances	403729		403729	219992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	342828		342828	614862
Charges constatées d’avance	416429		416429	407581
TOTAL (II)	5177420		5177420	3724278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5615831	309080	5306751	3851565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		38334	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	592304		470781	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106894		123188	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1139199		1032304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151512		151317	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4127		4127	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2035869		1447980	
Dettes fiscales et sociales	1216427		705967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37729		9769	
Produits constatés d’avance (2)	721884		500098	
TOTAL (IV)	4167551		2819261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5306751		3851565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4163424		2815133	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	151512		151317	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1017102		1017102	506599
Production vendue biens				
Production vendue services	6040473		6040473	5587635
Chiffres d’affaires nets	7057576		7057576	6094234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13859	109205
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67504	29251
Autres produits			14199	1199
Total des produits d’exploitation (I)			7153140	6233891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2509543	1850100
Variation de stock (marchandises)			-2155	-8764
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2109058	2073527
Impôts, taxes et versements assimilés			86479	62546
Salaires et traitements			1558290	1468239
Charges sociales			641805	599175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32988	31517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3462	1236
Total des charges d’exploitation (II) 			6939473	6077579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213667	156312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3171	149
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3171	149
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6581	1103
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6581	1103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3410	-953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210257	155358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	246		34069	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2746		39069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65050		20493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	98		171	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65149		20664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62402		18405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40960		50575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7159058		6273110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7052163		6149921	
BENEFICE OU PERTE	106894		123188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65271		2340
Total Immobilisations corporelles		346356		39023
Total Immobilisations financières		20387		5734
Total Général		432014		47097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28511	39100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12188	373190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26121
Total Général			40699	438411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51423	7311	28511	30224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253302	25677	123	278856
AMORTISSEMENTS Total Général	304726	32988	28634	309080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2227		2227	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2227		2227	
TOTAL GENERAL	2227		2227	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2227	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26121	26121		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3936062	3936062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1984	1984		
Impôts sur les bénéfices	9616	9616		
T. V. A.	348371	348371		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43758	43758		
Charges constatées d’avance	416429	416429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4782343	4782343		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151512	151512		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2035869	2035869		
Personnel et comptes rattachés	256009	256009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190003	190003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	749777	749777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20636	20636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37729	37729		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	721884	721884		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4163424	4163424		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel