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BILAN TPF- UTILITIES 2020 Siren 432263309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65271	51423	13847	21032
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136450	105807	30642	25405
Autres immobilisations corporelles	209905	147495	62410	52418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20387		20387	19999
TOTAL (I)	432014	304726	127287	118855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76213		76213	67449
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2407856	2227	2405628	3223800
Autres créances	219992		219992	75863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	614862		614862	41628
Charges constatées d’avance	407581		407581	405815
TOTAL (II)	3726505	2227	3724278	3814556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4158519	306953	3851565	3933411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38334		29048	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	470781		294333	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123188		185734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1032304		909115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151317		151414	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4127		8442	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1447980		1464675	
Dettes fiscales et sociales	705967		979189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9769		35204	
Produits constatés d’avance (2)	500098		385368	
TOTAL (IV)	2819261		3024294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3851565		3933410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2815133		3015852	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	151317		151414	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	506599		506599	1261554
Production vendue biens				
Production vendue services	5587635		5587635	5085901
Chiffres d’affaires nets	6094234		6094234	6347455
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			109205	40666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29251	26531
Autres produits			1199	939
Total des produits d’exploitation (I)			6233891	6415593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1850100	2479589
Variation de stock (marchandises)			-8764	-17622
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2073527	2065203
Impôts, taxes et versements assimilés			62546	51776
Salaires et traitements			1468239	1271729
Charges sociales			599175	524465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31517	46626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1236	330
Total des charges d’exploitation (II) 			6077579	6422098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156312	-6505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			149	538
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149	538
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1103	1328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1103	1328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-953	-790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155358	-7295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34069		232390	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		3516	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39069		235907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20493		1427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	171			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20664		1427	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18405		234479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50575		41450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6273110		6652038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6149921		6466304	
BENEFICE OU PERTE	123188		185734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65271		
Total Immobilisations corporelles		306929		39733
Total Immobilisations financières		19999		387
Total Général		392200		40121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			307	346356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20387
Total Général			307	432014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44238	21555	14370	51423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229106	101996	77800	253302
AMORTISSEMENTS Total Général	273345	123551	92170	304726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2227			2227
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2227			2227
TOTAL GENERAL	2227			2227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20387	20387		
Clients douteux ou litigieux	2672	2672		
Autres créances clients	2405183	2405183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4847	4847		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	181554	181554		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1350	1350		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32240	32240		
Charges constatées d’avance	407581	407581		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3055817	3055817		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151317	151317		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1447980	1447980		
Personnel et comptes rattachés	232666	232666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214655	214655		
Impôts sur les bénéfices	9127	9127		
T.V.A.	231293	231293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18224	18224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9769	9769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	500098	500098		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2815133	2815133		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	40