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BILAN TPF- UTILITIES 2018 Siren 432263309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46031	29409	16622	20599
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103195	84279	18916	24668
Autres immobilisations corporelles	157193	125704	31489	51993
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16675		16675	15412
TOTAL (I)	323094	239393	83701	112672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49826		49826	26362
Avances et acomptes versés sur commandes	60		60	
Clients et comptes rattachés	3603400	2227	3601173	2835271
Autres créances	313064		313064	179310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75541		75541	135747
Charges constatées d’avance	299748		299748	470959
TOTAL (II)	4341639	2227	4339412	3647649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4664733	241620	4423113	3760322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28042		27550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275222		265868	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20117		9846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	723382		703265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	401103		1397	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15513	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2084303		1727514	
Dettes fiscales et sociales	919459		839737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8506		187667	
Produits constatés d’avance (2)	286359		285230	
TOTAL (IV)	3699731		3057057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4423113		3760322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3699731		3057057	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	397085			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1953107		1953107	1662451
Production vendue biens				
Production vendue services	4728765	12653	4741418	3646319
Chiffres d’affaires nets	6681872	12653	6694525	5308769
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4849	12585
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21999	108873
Autres produits			599	2046
Total des produits d’exploitation (I)			6721971	5432273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3359971	2639216
Variation de stock (marchandises)			-23463	-26362
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1749445	1367537
Impôts, taxes et versements assimilés			54159	38809
Salaires et traitements			1071918	966700
Charges sociales			447255	400867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49448	52552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1782	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			858	429
Total des charges d’exploitation (II) 			6711372	5439747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10599	-7474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1702	152
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1702	152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2698	7173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2698	7173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-996	-7022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9604	-14496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10535		47934	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3449	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10535		51384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1350		25755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4219	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1350		29975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9185		21409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1328		-2933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6734209		5483808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6714092		5473962	
BENEFICE OU PERTE	20117		9846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	77773		80607	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21999		107046	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36531		9500
Total Immobilisations corporelles		250675		9714
Total Immobilisations financières		15412		1263
Total Général		302617		20476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				260388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16675
Total Général				323094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15932	13478		29409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174013	35970		209983
AMORTISSEMENTS Total Général	189945	49448		239393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	445	1782		2227
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	445	1782		2227
TOTAL GENERAL	445	1782		2227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1782		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16675	16675		
Clients douteux ou litigieux	2673	2673		
Autres créances clients	3600727	3600727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53710	53710		
T. V. A.	86141	86141		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172463	172463		
Charges constatées d’avance	299748	299748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4232887	4232887		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	401103	401103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2084303	2084303		
Personnel et comptes rattachés	215516	215516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153187	153187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	518713	518713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32042	32042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8506	8506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	286359	286359		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3699731	3699731		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1196902		881427	
Location, charges locatives et de copropriété	51653		50851	
Personnel extérieur à l’entreprise	3135			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	102662		78854	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	395092		356404	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1749445		1367537	
Taxe professionnelle	19385		14178	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34774		24631	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54159		38809	
Montant de la TVA. collectée	1387702		1055212	
Total TVA. déductible sur biens et services	908116		710552	
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29