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BILAN SUSANNA LEA ASSOCIATES - VERSILIO 2016 Siren 432213023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70362	40127	30235	50083
Fonds commercial	518000	51800	466200	518000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	125599	109476	16124	17717
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29903	21603	8300	8300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50019		50019	50019
TOTAL (I)	793883	223006	570877	644119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2270	1497	773	10556
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	254818		254818	320763
Autres créances	589538	393999	195539	306557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1665748		1665748	2113897
Disponibilités	264937		264937	650581
Charges constatées d’avance	50031		50031	27505
TOTAL (II)	2827342	395496	2431846	3429859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	16259		16259	
TOTAL GENERAL (0 à V)	3637484	618502	3018982	4073977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60450		63450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	664538		671538	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6345		6345	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1301291		1443410	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43498		27881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1989126		2212624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16259			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16259			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	806		706	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20235		19998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54756		96050	
Dettes fiscales et sociales	94270		239483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	167871		634518	
Produits constatés d’avance (2)	666667		833333	
TOTAL (IV)	1004605		1824089	
(V)	8992		37264	
TOTAL GENERAL (I à V)	3018982		4073977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	185		185	1534
Production vendue biens				
Production vendue services	669168	203754	872922	740933
Chiffres d’affaires nets	669353	203754	873107	742467
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6588	30469
Autres produits			57871	39716
Total des produits d’exploitation (I)			937566	812652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			14874	7143
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			861114	719513
Impôts, taxes et versements assimilés			11347	25692
Salaires et traitements			735454	757085
Charges sociales			320509	401312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78754	19972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1497	6588
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			313408	354867
Total des charges d’exploitation (II) 			2336957	2292172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1399391	-1479521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1145348	1370294
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			634	46185
Produits financiers de participations			8145	8445
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			36085	
Différences positives de change			113	12357
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			18820	18172
Total des produits financiers (V)			63164	38974
Dotations financières sur amortissements et provisions			16259	8097
Intérêts et charges assimilées			403	422
Différences négatives de change			5309	3991
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21971	10510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41193	28465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-213485	-126946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	167368		166667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	167368		166667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	167368		160303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2619		5475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2313445		2388587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2356943		2360705	
BENEFICE OU PERTE	-43498		27881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		597600		840
Total Immobilisations corporelles		198648		4673
Total Immobilisations financières		79922		
Total Général		876170		5612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10078	588362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77721	125599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79922
Total Général			87799	793883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29517	72488	10078	91927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180931	6266	77721	109476
AMORTISSEMENTS Total Général	210448	78754	87799	201403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				16259
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		16259		16259
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				21603
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6588	1497	6588	1497
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	430084		36085	393999
Total Provisions pour dépréciation	458276	1497	42673	417100
TOTAL GENERAL	458276	17756	42673	433358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1497	6588	
                                             - Financières		16259	36085	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50019			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	254818			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9891			
T. V. A.	31280			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	402144			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146223			
Charges constatées d’avance	50031			
TOTAL ETAT DES CREANCES	944406	894387	50019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	806	806		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54756	54756		
Personnel et comptes rattachés	23917	23917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59222	59222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	824	824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10307	10307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20235	20235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167871	167871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	666667	166667	500000	
TOTAL – ETAT DES DETTES	1004605	504605	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel