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BILAN STADE ROCHELAIS 2022 Siren 432200954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	633000	165500	467500	118600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	135071	92717	42354	66573
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2390580	432409	1958171	2113954
Constructions	18293979	4777144	13516835	14288009
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175843	143491	32353	31287
Autres immobilisations corporelles	1947842	1421981	525861	670080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	16341		16341	12825
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	316000		316000	315000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	718		718	726
Prêts				
Autres immobilisations financières	79896		79896	80345
TOTAL (I)	23989269	7033242	16956028	17697399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56238		56238	68135
Avances et acomptes versés sur commandes				389
Clients et comptes rattachés	4078022	141016	3937007	2283260
Autres créances	1390664		1390664	7820522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10610885		10610885	7529081
Charges constatées d’avance	166425		166425	228313
TOTAL (II)	16302234	141016	16161219	17929700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40291503	7174257	33117246	35627099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	3329200		2579200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114106		114106	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1383814		2383814	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1428476		-1000000	
Subventions d’investissement	958888		1012222	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7214484		5089342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94070		1372548	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	94070		1372548	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17763910		19386731	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2797			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	177476		790273	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1764914		947225	
Dettes fiscales et sociales	5471807		5095369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1306	
Autres dettes	295361		2619155	
Produits constatés d’avance (2)	332427		325149	
TOTAL (IV)	25808692		29165209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33117246		35627099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10930313		10676971	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	118350		250343	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1299727		1299727	36119
Production vendue biens				
Production vendue services	27179459		27179459	13095917
Chiffres d’affaires nets	28479186		28479186	13132037
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			851759	7795578
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1117652	1630614
Autres produits			839963	643073
Total des produits d’exploitation (I)			31288560	23201302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			746758	154594
Variation de stock (marchandises)			11897	-9032
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8765677	4752109
Impôts, taxes et versements assimilés			555471	428401
Salaires et traitements			14882353	13167016
Charges sociales			5205361	4289746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1350139	1367973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83049	72124
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1208527	895446
Total des charges d’exploitation (II) 			32809231	25118377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1520670	-1917075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1114	55377
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1114	55377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			243969	300866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			243969	300866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-242855	-245489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1763525	-2162563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3203047		1743002	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	193393		681374	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1278478		214228	
Total des produits exceptionnels (VII)	4674918		2638604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1037204			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17330		150483	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1366		1372548	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1055899		1523031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3619019		1115572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	212567			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214451		-46991	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35964592		25895283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34536117		26895283	
BENEFICE OU PERTE	1428476		-1000000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1068320		1568171	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	685844		425265	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	972041		714487	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		326771		441300
Total Immobilisations corporelles		22722367		168291
Total Immobilisations financières		396072		10821
Total Général		23445210		620412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				768071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66074	22824584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10279	396614
Total Général			76353	23989269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141598	116619		258217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5606213	1234885	66074	6775024
AMORTISSEMENTS Total Général	5747811	1351505	66074	7033242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94070
Total Provisions pour risques et charges	1372548		1278478	94070
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	107299	83049	49332	141016
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107299	83049	49332	141016
TOTAL GENERAL	1479847	83049	1327811	235085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83049	49332	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1278478	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79896		79896	
Clients douteux ou litigieux	61531	61531		
Autres créances clients	4016492	4016492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	289	289		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	223646	223646		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	381942	381942		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	784786	784786		
Charges constatées d’avance	166425	166425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5715007	5635111	79896	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118350	118350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17645560	2944656	10205344	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1764914	1764914		
Personnel et comptes rattachés	2237579	2237579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1755828	1755828		
Impôts sur les bénéfices	113284	113284		
T.V.A.	672863	672863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	692253	692253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2797	2797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	295361	295361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	332427	332427		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25631216	10930313	10205344	4495559
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1490829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel