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BILAN STADE ROCHELAIS 2021 Siren 432200954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	198000	79400	118600	43867
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	128771	62198	66573	7731
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2386968	273014	2113954	1935006
Constructions	18213930	3925921	14288009	15052484
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164107	132821	31287	27572
Autres immobilisations corporelles	1944537	1274458	670080	666373
Immobilisations en cours				338080
Avances et acomptes	12825		12825	70000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	315000		315000	255000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	726		726	713
Prêts				
Autres immobilisations financières	80345		80345	95743
TOTAL (I)	23445210	5747811	17697399	18492568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68135		68135	59103
Avances et acomptes versés sur commandes	389		389	1469
Clients et comptes rattachés	2390560	107299	2283260	3549426
Autres créances	7820522		7820522	3998851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7529081		7529081	2585413
Charges constatées d’avance	228313		228313	242615
TOTAL (II)	18037000	107299	17929700	10436876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41482210	5855110	35627099	28929444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2579200		1845200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114106		111357	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2383814		2331579	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1000000		54984	
Subventions d’investissement	1012222		1065556	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5089342		5408676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1372548		214228	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1372548		214228	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19386731		13844266	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	790273		573706	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	947225		623381	
Dettes fiscales et sociales	5095369		4758511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1306		450187	
Autres dettes	2619155		1129552	
Produits constatés d’avance (2)	325149		1926937	
TOTAL (IV)	29165209		23306541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35627099		28929444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10676971		10095931	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	250343		108828	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36119		36119	786323
Production vendue biens				
Production vendue services	13095917		13095917	23195129
Chiffres d’affaires nets	13132037		13132037	23981452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7795578	781974
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1630614	3059512
Autres produits			643073	373265
Total des produits d’exploitation (I)			23201302	28196202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154594	446477
Variation de stock (marchandises)			-9032	-3781
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4752109	5799134
Impôts, taxes et versements assimilés			428401	577500
Salaires et traitements			13167016	14258592
Charges sociales			4289746	4844045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1367973	1304784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72124	85973
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			895446	448725
Total des charges d’exploitation (II) 			25118377	27761449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1917075	434753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2948
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55377	9714
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55377	12662
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			300866	244352
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			300866	244352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-245489	-231690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2162563	203063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1743002			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	681374		117461	
Reprises sur provisions et transferts de charges	214228		100	
Total des produits exceptionnels (VII)	2638604		117561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			46	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150483		22103	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1372548		264228	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1523031		286376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1115572		-168816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46991		-20736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25895283		28326425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26895283		28271441	
BENEFICE OU PERTE	-1000000		54984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1568171		3057480	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	425265		346265	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	714487		370480	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2812		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188908		264600
Total Immobilisations corporelles		22458780		671667
Total Immobilisations financières		351456		64114
Total Général		23001956		1000381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2812	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			126737	326771
Virement postes immobilisations corporelles en cours		338080		
Virement postes - Avances et acomptes		70000		
Total Immobilisations corporelles		408080		22722367
Prêts et immobilisations financières			19498	
Total Immobilisations financières			19498	396072
Total Général		408080	149047	23445210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2812		2812	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137310	131025	126737	141598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4369265	1236948		5606213
AMORTISSEMENTS Total Général	4509387	1367973	129549	5747811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1372548
Total Provisions pour risques et charges	214228	1372548	214228	1372548
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97619	72124	62444	107299
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97619	72124	62444	107299
TOTAL GENERAL	311847	1444672	276671	1479847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72124	62444	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1372548	214228	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80345		80345	
Clients douteux ou litigieux	91116	91116		
Autres créances clients	2299443	2299443		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	109131	109131		
T. V. A.	221659	221659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4734633	4734633		
Groupe et associés	155497	155497		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2597602	2597602		
Charges constatées d’avance	228313	228313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10519740	10439395	80345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250343	250343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19136388	1438423	11803588	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	947225	947225		
Personnel et comptes rattachés	1805444	1805444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2424498	2424498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	380138	380138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	485289	485289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1306	1306		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2619155	2619155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	325149	325149		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28374936	10676971	11803588	5894377
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6548000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1147050			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel