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BILAN STADE ROCHELAIS 2020 Siren 432200954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2812	2812		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141500	97633	43867	190800
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	47408	39677	7731	18893
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2048888	113883	1935006	
Constructions	18120742	3068258	15052484	13485253
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151844	124272	27572	34287
Autres immobilisations corporelles	1729227	1062853	666373	780856
Immobilisations en cours	338080		338080	22775
Avances et acomptes	70000		70000	991847
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	255000		255000	255000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	713		713	704
Prêts				
Autres immobilisations financières	95743		95743	98205
TOTAL (I)	23001956	4509387	18492568	15878620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59103		59103	55322
Avances et acomptes versés sur commandes	1469		1469	26520
Clients et comptes rattachés	3647045	97619	3549426	3023074
Autres créances	3998851		3998851	3196543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2585413		2585413	1418658
Charges constatées d’avance	242615		242615	217633
TOTAL (II)	10534495	97619	10436876	7937750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33536450	4607006	28929444	23816370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1845200		1845200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	111357		111245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2331579		2329447	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54984		2244	
Subventions d’investissement	1065556		930556	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5408676		5218692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	214228			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	214228			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13844266		10031250	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	573706		48842	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	623381		843747	
Dettes fiscales et sociales	4758511		4289593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450187		986203	
Autres dettes	1129552		83560	
Produits constatés d’avance (2)	1926937		2314482	
TOTAL (IV)	23306541		18597678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28929444		23816370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10095931		9652783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	108828		9873	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	786323		786323	1307231
Production vendue biens				
Production vendue services	23195129		23195129	24664862
Chiffres d’affaires nets	23981452		23981452	25972092
				
Production stockée				
Production immobilisée				11508
Subventions d’exploitation			781974	765551
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3059512	1194910
Autres produits			373265	1204279
Total des produits d’exploitation (I)			28196202	29148340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			446477	629790
Variation de stock (marchandises)			-3781	2385
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5799134	7425084
Impôts, taxes et versements assimilés			577500	581147
Salaires et traitements			14258592	13897025
Charges sociales			4844045	5222866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1304784	1119963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85973	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			448725	125347
Total des charges d’exploitation (II) 			27761449	29003606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			434753	144734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2948	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9714	9641
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12662	9641
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			244352	215065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			244352	215065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-231690	-205423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203063	-60689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	117461		69317	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100		2151	
Total des produits exceptionnels (VII)	117561		71468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46		850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22103		4121	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	264228		53333	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	286376		58304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-168816		13164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20736		-49769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28326425		29229450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28271441		29227205	
BENEFICE OU PERTE	54984		2244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3057480		1190958	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	346265		379128	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	370480		124000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		411720		
Total Immobilisations corporelles		18490232	3977523	
Total Immobilisations financières		353909	9	
Total Général		19255861	3977533	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2812			2812
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199215	158095	220000	137310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3175214	1196689	2638	4369265
AMORTISSEMENTS Total Général	3377241	1354784	222638	4509387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				194228
Total Provisions pour risques et charges		214228		214228
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13678	85973	2032	97619
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13678	85973	2032	97619
TOTAL GENERAL	13678	300200	2032	311847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85973	2032	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		214228		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95743		95743	
Clients douteux ou litigieux	118540	118540		
Autres créances clients	3528505	3528505		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3202	3202		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74937	74937		
T. V. A.	269783	269783		
Autres impôts, taxes versements assimilés	54055	54055		
Divers				
Groupe et associés	1262425	1262425		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2334449	2334449		
Charges constatées d’avance	242615	242615		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7984254	7888510	95743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108828	108828		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13735438	1098534	5681640	6955264
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	623381	623381		
Personnel et comptes rattachés	1776044	1776044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1872261	1872261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	464507	464507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	645700	645700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450187	450187		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1129552	1129552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1926937	1926937		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22732835	10095931	5681640	6955264
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5632000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1917939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel