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BILAN STADE ROCHELAIS 2019 Siren 432200954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2812	2812		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	361500	170700	190800	416150
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	47408	28515	18893	23113
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15723760	2238508	13485253	13655989
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151277	116990	34287	31208
Autres immobilisations corporelles	1600573	819716	780856	862999
Immobilisations en cours	22775		22775	20775
Avances et acomptes	991847		991847	26000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	255000		255000	255000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	704		704	704
Prêts				
Autres immobilisations financières	98205		98205	88183
TOTAL (I)	19255861	3377241	15878620	15380121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55322		55322	57707
Avances et acomptes versés sur commandes	26520		26520	23246
Clients et comptes rattachés	3036752	13678	3023074	2504112
Autres créances	3196543		3196543	2014518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1418658		1418658	3850670
Charges constatées d’avance	217633		217633	183552
TOTAL (II)	7951428	13678	7937750	8633805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27207289	3390919	23816370	24013926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1845200		1845200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	111245		91620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2329447		1956589	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2244		392483	
Subventions d’investissement	930556		772222	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5218692		5058114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10031250		10991497	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48842		60281	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	843747		579255	
Dettes fiscales et sociales	4289593		3167126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	986203		482845	
Autres dettes	83560		51363	
Produits constatés d’avance (2)	2314482		3623446	
TOTAL (IV)	18597678		18955812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23816370		24013926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9652783		9065467	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9873		234675	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1307231		1307231	1043041
Production vendue biens				
Production vendue services	24664862		24664862	20889399
Chiffres d’affaires nets	25972092		25972092	21932441
				
Production stockée				
Production immobilisée			11508	
Subventions d’exploitation			765551	300000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1194910	1427623
Autres produits			1204279	410676
Total des produits d’exploitation (I)			29148340	24070740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			629790	479009
Variation de stock (marchandises)			2385	-34951
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7425084	6051224
Impôts, taxes et versements assimilés			581147	539793
Salaires et traitements			13897025	10878107
Charges sociales			5222866	4245006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1119963	910333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5428
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			125347	310042
Total des charges d’exploitation (II) 			29003606	23383990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144734	686750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9641	13624
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				237
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9641	13861
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			215065	228904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			215065	228904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-205423	-215043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60689	471707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			180000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69317		590816	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2151		185135	
Total des produits exceptionnels (VII)	71468		955951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	850		380616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4121		558880	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53333			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58304		939497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13164		16454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			13854	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49769		81825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29229450		25040552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29227205		24648070	
BENEFICE OU PERTE	2244		392483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1190958		1427456	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	379128		389095	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	124000		266851	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2812		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		542338		6570
Total Immobilisations corporelles		16837181		1656218
Total Immobilisations financières		343887		10022
Total Général		17726217		1672810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2812
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			140000	408908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3167	18490232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				353909
Total Général			143167	19255861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2812			2812
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103075	236140	140000	199215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2240209	937156	2152	3175214
AMORTISSEMENTS Total Général	2346096	1173297	142152	3377241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17630		3952	13678
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17630		3952	13678
TOTAL GENERAL	17630		3952	13678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3952	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98205		98205	
Clients douteux ou litigieux	17811	17811		
Autres créances clients	3018941	3018941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5549	5549		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1325	1325		
Impôts sur les bénéfices	213413	213413		
T. V. A.	247973	247973		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2356	2356		
Divers				
Groupe et associés	775296	775296		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1950630	1950630		
Charges constatées d’avance	217633	217633		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6549133	6450928	98205	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9873	9873		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10021378	1125326	4420249	4475803
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	843747	843747		
Personnel et comptes rattachés	1574495	1574495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1151654	1151654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	835881	835881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	727564	727564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	986203	986203		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83560	83560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2314482	2314482		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18548835	9652783	4420249	4475803
Emprunts souscrits en cours d’exercice	217000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	952444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	97			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	97