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BILAN STADE ROCHELAIS 2018 Siren 432200954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2812	2812		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	501500	85350	416150	51500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	40838	17725	23113	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15205192	1549203	13655989	5133943
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137142	105934	31208	19069
Autres immobilisations corporelles	1448071	585072	862999	302843
Immobilisations en cours	20775		20775	25000
Avances et acomptes	26000		26000	5093030
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	255000		255000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	704		704	696
Prêts				
Autres immobilisations financières	88183		88183	88095
TOTAL (I)	17726217	2346096	15380121	10724176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57707		57707	22755
Avances et acomptes versés sur commandes	23246		23246	200932
Clients et comptes rattachés	2521743	17630	2504112	1725326
Autres créances	2014518		2014518	3061986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3850670		3850670	4244596
Charges constatées d’avance	183552		183552	267148
TOTAL (II)	8651435	17630	8633805	9522744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26377653	2363726	24013926	20246920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1845200		916200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			306200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91620		91620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1956589		1276153	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	392483		680436	
Subventions d’investissement	772222		8836	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5058114		3279445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			185000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			185000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10991497		9740175	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60281			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	579255		417310	
Dettes fiscales et sociales	3167126		2824315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	482845		1787716	
Autres dettes	51363		35689	
Produits constatés d’avance (2)	3623446		1977270	
TOTAL (IV)	18955812		16782475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24013926		20246920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9065467		7628457	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	234675		74	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1043041		1043041	1118136
Production vendue biens				
Production vendue services	20889399		20889399	18999073
Chiffres d’affaires nets	21932441		21932441	20117209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			300000	386281
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1427623	1092528
Autres produits			410676	346459
Total des produits d’exploitation (I)			24070740	21942477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			479009	378045
Variation de stock (marchandises)			-34951	1406
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6051224	5768831
Impôts, taxes et versements assimilés			539793	525930
Salaires et traitements			10878107	9131692
Charges sociales			4245006	3648226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			910333	443942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5428	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			310042	593633
Total des charges d’exploitation (II) 			23383990	20491705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			686750	1450772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13624	9867
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			237	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13861	9867
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			228904	128657
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			228904	128657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-215043	-118789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			471707	1331983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180000		10000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	590816		27500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	185135		488	
Total des produits exceptionnels (VII)	955951		37988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	380616		120280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	558880			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			205104	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	939497		325383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16454		-287396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13854		121771	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81825		242380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25040552		21990332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24648070		21309896	
BENEFICE OU PERTE	392483		680436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1427456		847541	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	389095		327220	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	266851		240860	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2812		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76924		468414
Total Immobilisations corporelles		11984412		9970798
Total Immobilisations financières		98791		245096
Total Général		12162939		10684308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2812
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3000	542338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5118030		16837181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				343887
Total Général		5118030	3000	17726217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2812			2812
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25424	80651	3000	103075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1410527	829682		2240209
AMORTISSEMENTS Total Général	1438763	910333	3000	2346096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	185000		185000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12369	5428	167	17630
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12369	5428	167	17630
TOTAL GENERAL	197369	5428	185167	17630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5428	167	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			185000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88183			
Clients douteux ou litigieux	21132			
Autres créances clients	2500611			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2388			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	275367			
T. V. A.	284663			
Autres impôts, taxes versements assimilés	111361			
Divers	25709			
Groupe et associés	956766			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	358265			
Charges constatées d’avance	183552			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4807996	4719813	88183	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	234675	234675		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10756821	926756	4292682	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	579255	579255		
Personnel et comptes rattachés	1077965	1077965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	889131	889131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	779388	779388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	420643	420643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	482845	482845		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51363	51363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3623446	3623446		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18895532	9065467	4292682	5537383
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1845050			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	828329			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	81