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BILAN STADE ROCHELAIS 2017 Siren 432200954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2812	2812		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63000	11500	51500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13924	13924		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6075572	941629	5133943	5236837
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110688	91620	19069	31980
Autres immobilisations corporelles	680122	377279	302843	311250
Immobilisations en cours	25000		25000	
Avances et acomptes	5093030		5093030	40930
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	696		696	696
Prêts				
Autres immobilisations financières	88095		88095	40503
TOTAL (I)	12162939	1438763	10724176	5672196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22755		22755	34206
Avances et acomptes versés sur commandes	200932		200932	38062
Clients et comptes rattachés	1737695	12369	1725326	835710
Autres créances	3061986		3061986	2163064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4244596		4244596	1257177
Charges constatées d’avance	267148		267148	131803
TOTAL (II)	9535113	12369	9522744	4460022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21698052	1451132	20246920	10132218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	916200		916200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	306200		306200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91620		91620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1276153		519438	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	680436		756716	
Subventions d’investissement	8836		33836	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3279445		2624009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	185000			
Provisions pour charges			14218	
TOTAL (III)	185000		14218	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9740175		4692351	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			199169	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	417310		567371	
Dettes fiscales et sociales	2824315		1634021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1787716		38079	
Autres dettes	35689		199222	
Produits constatés d’avance (2)	1977270		163777	
TOTAL (IV)	16782475		7493990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20246920		10132218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7628457		3390271	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74		358140	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1118136		1118136	848951
Production vendue biens				
Production vendue services	18999073		18999073	15732954
Chiffres d’affaires nets	20117209		20117209	16581905
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			386281	315000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1092528	753447
Autres produits			346459	122476
Total des produits d’exploitation (I)			21942477	17772828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			378045	289185
Variation de stock (marchandises)			1406	-2277
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5768831	4169356
Impôts, taxes et versements assimilés			525930	408831
Salaires et traitements			9131692	7284719
Charges sociales			3648226	3084542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			443942	417243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6527
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				14218
Autres charges			593633	368058
Total des charges d’exploitation (II) 			20491705	16040401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1450772	1732427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9867	6642
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9867	6642
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128657	117851
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128657	117851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118789	-111208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1331983	1621218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000		2890	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27500		25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	488		115975	
Total des produits exceptionnels (VII)	37988		143865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120280		321020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	205104		12892	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	325383		333912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-287396		-190047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	121771		220965	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	242380		453491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21990332		17923335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21309896		17166619	
BENEFICE OU PERTE	680436		756716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	115311		97265	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	847541		736714	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	327220		100000	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	240860		219178	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2812		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13924		63000
Total Immobilisations corporelles		6842630		5427238
Total Immobilisations financières		51199		50000
Total Général		6910565		5540238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2812
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21804	263652	11984412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2408	98791
Total Général		21804	266059	12162939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16736	11500		28236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1221634	452545	263652	1410527
AMORTISSEMENTS Total Général	1238369	464045	263652	1438763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				160000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	14218	185000	14218	185000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	243139		230769	12369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	243139		230769	12369
TOTAL GENERAL	257357	185000	244987	197369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			244987	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		185000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55095			
Clients douteux ou litigieux	14818			
Autres créances clients	1722877			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	80527			
Impôts sur les bénéfices	294188			
T. V. A.	390493			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26971			
Groupe et associés	1547663			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	707144			
Charges constatées d’avance	267148			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5154925	5066830	88095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74	74		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9740100	586083	3368371	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	417310	417310		
Personnel et comptes rattachés	1172402	1172402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1118597	1118597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	266617	266617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	266700	266700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1787716	1787716		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35659	35659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1977270	1977270		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16782475	7628457	3368371	5785646
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5854950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	449061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel