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BILAN SOC VAROISE DE DISTRIBUTION 2018 Siren 432210755				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	108954	63458	45496	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	108954	63458	45496	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1072		1072	
Stock marchandises	8283		8283	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11711		11711	
Créances – Autres	8090		8090	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75974		75974	
Caisse				
Charges constatées d’avance	39		39	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	105170		105170	
Total général Actif	214125			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			95462	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-21318	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			82528	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19529	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20398	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8657		
Autres dettes			28210	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			68138	
Total général Passif			150667	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12483	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18388	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2916	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	307169			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	15041			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	331			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	322542			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	107418			
Variation de stock (marchandises)	-1239			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14191			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-239			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	118256			
(dont taxe professionnelle)	1080			
Impôts, taxes et versements assimilés	2264			
Rémunérations du personnel 	63788			
Charges sociales	22796			
Dotations aux amortissements	15160			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7			
Total des charges d’exploitation	342405			
Résultat d’exploitation	-19862			
Produits financiers	970			
Produits exceptionnels	2916			
Charges financières	634			
Charges exceptionnelles	4708			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-21318			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29802			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25639			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1545	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			16842	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			98491	
Total Immobilisations (Augmentations)			18388	
Total Immobilisations (Diminutions)			7925	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3116	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2916	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-199	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29802	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25639	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel