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BILAN SAS RESIDENCE LA ROTONDE 2021 Siren 432243723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11179	11179		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8400	8400		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1142773	870206	272567	285584
Installations techniques, matériel et outillage industriels	403824	273590	130233	94287
Autres immobilisations corporelles	632477	482303	150174	150370
Immobilisations en cours	504703		504703	490415
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	37795		37795	37795
Autres immobilisations financières	6871		6871	6871
TOTAL (I)	2748025	1645679	1102345	1065324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20378		20378	9930
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	282391	32572	249819	518273
Autres créances	1237409		1237409	245673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26056		26056	9485
Charges constatées d’avance	1127		1127	2438
TOTAL (II)	1567363	32572	1534790	785801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4315388	1678252	2637136	1851125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37005		37005	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2198		2198	
Report à nouveau	416746		9629	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	489446		407116	
Subventions d’investissement	94		94	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	949193		459746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	597436		413771	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	597436		413771	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	196925		200517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275690		357351	
Dettes fiscales et sociales	354097		321671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3288		5619	
Autres dettes	244111		76054	
Produits constatés d’avance (2)	16393		16393	
TOTAL (IV)	1090507		977608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2637136		1851125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	512		512	64
Production vendue biens				
Production vendue services	4822106		4822106	4219640
Chiffres d’affaires nets	4822618		4822618	4219705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73466	163577
Autres produits			2152	21
Total des produits d’exploitation (I)			4898236	4383304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			521	181
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			184885	181277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10447	-4043
Autres achats et charges externes			1245911	1449014
Impôts, taxes et versements assimilés			147059	146892
Salaires et traitements			1703272	1581171
Charges sociales			651656	486965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113244	101239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45740	
Autres charges			5285	11534
Total des charges d’exploitation (II) 			4087129	3954233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			811107	429070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			199	155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			199	155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-199	-155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			810907	428914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			551694	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			551694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5699			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	137924		413771	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143623		413771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-143623		137923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177837		159722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4898236		4934999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4408789		4527882	
BENEFICE OU PERTE	489446		407116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19580		
Total Immobilisations corporelles		2533514		150265
Total Immobilisations financières		44666		
Total Général		2597760		150265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2683779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44666
Total Général				2748025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19580			19580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1512856	113244		1626100
AMORTISSEMENTS Total Général	1532436	113244		1645680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45741
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				551695
Total Provisions pour risques et charges	413771	183665		597436
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34591		2019	32572
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34591		2019	32572
TOTAL GENERAL	448362	183665	2019	630008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45741	2019	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		137924		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	37795	37795		
Autres immobilisations financières	6871	6871		
Clients douteux ou litigieux	34364	34364		
Autres créances clients	248028	248028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4517	4517		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9924	9924		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1108823	1108823		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	292182	292182		
Charges constatées d’avance	1128	1128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1743631	1743631		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	196926		196926	
Fournisseurs et comptes rattachés	275691	275691		
Personnel et comptes rattachés	97846	97846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157954	157954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3973	3973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94324	94324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3288	3288		
Groupe et associés	178037	178037		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	244112	244112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16393	16393		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1268544	1071618	196926	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel