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BILAN SAS RESIDENCE LA ROTONDE 2018 Siren 432243723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11180	11033	147	744
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8400	6766	1634	3314
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	973732	728315	245417	255654
Installations techniques, matériel et outillage industriels	253446	206499	46946	52524
Autres immobilisations corporelles	482501	387041	95459	74332
Immobilisations en cours	239951		239951	229744
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	32017		32017	20082
Autres immobilisations financières	6871		6871	6871
TOTAL (I)	2008097	1339654	668443	643264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6349		6349	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75826	48497	27329	3495
Autres créances	696751		696751	780755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17406		17406	9099
Charges constatées d’avance	3324		3324	
TOTAL (II)	799657	48497	751160	793349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2807754	1388151	1419603	1436614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37006		37006	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3701		3701	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172401		172401	
Report à nouveau	21			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245953		303829	
Subventions d’investissement	1023		2406	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	460104		519343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	220388		208176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298187		302997	
Dettes fiscales et sociales	332658		286373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1021			
Autres dettes	90851		99138	
Produits constatés d’avance (2)	16393		20587	
TOTAL (IV)	959498		917271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1419603		1436614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3939981		3939981	3911213
Chiffres d’affaires nets	3939981		3939981	3911213
				
Production stockée				
Production immobilisée			3732	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37857	64873
Autres produits			33	2034
Total des produits d’exploitation (I)			3981603	3978120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			917	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185413	183416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6349	
Autres achats et charges externes			1503371	1390357
Impôts, taxes et versements assimilés			178652	128083
Salaires et traitements			1292643	1310540
Charges sociales			508849	514180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120496	115041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2702
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1467	2244
Total des charges d’exploitation (II) 			3785459	3646563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196144	331558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			241	647
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			241	647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			241	647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196385	332205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61795		2901	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61795		2901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7680			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7680		341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54115		2560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4547		30936	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4043639		3981668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3797686		3677839	
BENEFICE OU PERTE	245953		303829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19580		
Total Immobilisations corporelles		1815890		133739
Total Immobilisations financières		26953		11935
Total Général		1862423		145674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1949629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38888
Total Général				2008097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15522	2277		17799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1203636	118219		1321855
AMORTISSEMENTS Total Général	1219158	120496		1339654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48497			48497
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48497			48497
TOTAL GENERAL	48497			48497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	32017		32017	
Autres immobilisations financières	6871		6871	
Clients douteux ou litigieux	51164	51164		
Autres créances clients	24662	24662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	414	414		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26372	26372		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1029	1029		
Divers				
Groupe et associés	648184	648184		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20752	20752		
Charges constatées d’avance	3324	3324		
TOTAL ETAT DES CREANCES	814791	775902	38888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	220388		220388	
Fournisseurs et comptes rattachés	298187	298187		
Personnel et comptes rattachés	106868	106868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148497	148497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	746	746		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76546	76546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1021	1021		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90851	90851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16393	16393		
TOTAL – ETAT DES DETTES	959498	739110	220388	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46		47	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	46		47