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BILAN SARL NEGRELL ET FILS 2017 Siren 432202091
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4584 4584
Fonds commercial 155850 155850 155850
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 61042 15762 45280 47313
Installations techniques, matériel et outillage industriels 321224 292497 28728 36565
Autres immobilisations corporelles 166233 109492 56741 61302
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 150 150 150
TOTAL (I) 709083 422334 286748 301179
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 102047 102047 61652
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 44228 44228 30756
Autres créances 22014 22014 14519
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 21679 21679 21679
Disponibilités 74327 74327 82040
Charges constatées d’avance 3452 3452 11658
TOTAL (II) 267747 267747 222304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 976830 422334 554495 523484
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 8580 9000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 900 900
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 105971 155003
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 23103 62238
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 138554 227141
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 67030 111330
Emprunts et dettes financières divers (4) 150995 79052
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 118874 26221
Dettes fiscales et sociales 75022 79134
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4021 607
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 415941 296343
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 554495 523484
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 376499 238728
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 20296
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 160434
Total Immobilisations corporelles 544035 12825
Total Immobilisations financières 150
Total Général 704619 12825
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 160434
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8361 548499
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 150
Total Général 8361 709083
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4584 4584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 398856 27256 8361 417750
AMORTISSEMENTS Total Général 403440 27256 8361 422334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3432 3432
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3432 3432
TOTAL GENERAL 3432 3432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 3432
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 150 150
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 44228
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 19222
T. V. A. 2713
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 78
Charges constatées d’avance 3452
TOTAL ETAT DES CREANCES 69844 69844
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 83 83
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 66947 27505 39442
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 118874 118874
Personnel et comptes rattachés 25229 25229
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 38436 38436
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6504 6504
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4853 4853
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 150995 150995
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4021 4021
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 415941 376499 39442
Emprunts souscrits en cours d’exercice 10800
Emprunts remboursés en cours d’exercice 34768
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 35503
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 18528 11786
Location, charges locatives et de copropriété 99117 94643
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5132 4616
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 308 260
Autres comptes 136893 120327
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 259978 231632
Taxe professionnelle 4457 4210
Autres impôts, taxes et versements assimilés 16791 10977
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 21248 15187
Montant de la TVA. collectée 632231 606143
Total TVA. déductible sur biens et services 556909 505864
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel