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BILAN REYES HOLDING 2017 Siren 432297174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	113547	113547		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	513	513		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100000		100000	100000
Constructions	226502	119511	106990	118315
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27590	2577	25012	25839
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5559980		5559980	5683584
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6028133	236149	5791983	5927739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	255991		255991	286880
Autres créances	14713095		14713095	14899191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26415		26415	14075
Charges constatées d’avance	1129		1129	14915
TOTAL (II)	14996632		14996632	15215062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21024765	236149	20788616	21142802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1897860		1897860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	189786		189786	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12288059		11242012	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1619352		1235833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15995058		14565491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	512159		5271569	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250276		1219312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63847		46547	
Dettes fiscales et sociales	33535		39880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3933739			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4793557		6577310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20788616		21142802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			192409	216324
Chiffres d’affaires nets			192409	216324
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			194409	216325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151678	155760
Impôts, taxes et versements assimilés			28141	24506
Salaires et traitements			210126	108000
Charges sociales			89214	45770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15915	14188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			495078	348226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-300669	-131901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			293959	278294
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			293959	278294
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57736	42802
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57736	42802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			236222	235492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-64446	103590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41318		135	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1618786			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1660105		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30862			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	630862		9074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1029243		-8939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-654554		-1141182	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2148474		494755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	529122		-741078	
BENEFICE OU PERTE	1619352		1235833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		113548		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		513		
Total Immobilisations corporelles		360252		379288
Total Immobilisations financières		5683584		11463
Total Général		6157897		390751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				113548
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			385448	354092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			135067	5559980
Total Général			520515	6028133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	113548			113548
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	513			513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116096	15917	9924	122089
AMORTISSEMENTS Total Général	230157	15917	9924	236150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	255992			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	792554			
T. V. A.	9929			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13864150			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46463			
Charges constatées d’avance	1129			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14970217	14970217		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	456166	456166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55994	55994		
Emprunts et dettes financières divers	19312	19312		
Fournisseurs et comptes rattachés	63847	63847		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30123	30123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	619	619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2794	2794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	230964	230964		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3933739	234355	1898423	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4793558	1094174	1898423	1800961
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2034654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	189786			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	264			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64965			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86450			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	151679			
Taxe professionnelle	323			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27819			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28142			
Montant de la TVA. collectée	128482			
Total TVA. déductible sur biens et services	23749			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel