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BILAN REYES HOLDING 2016 Siren 432297174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	113547	113547		
Frais de développement ou de recherche et développement	675	675		
Concessions, brevets et droits similaires	555236	526888	28348	69690
Fonds commercial	4292486	1620658	2671827	2600424
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	579739	62889	516849	531780
Constructions	3998510	1724656	2273854	2438667
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1222860	1096906	125954	571014
Autres immobilisations corporelles	4874742	2155206	2719535	2558729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1620279	1364958	255320	262942
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14717		14717	14717
Prêts				
Autres immobilisations financières	208399		208399	254110
TOTAL (I)	17481196	8666387	8814808	9302077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4981516	147721	4833794	5976987
En cours de production de biens	1444148	352777	1091370	1754104
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				49479
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1155430		1155430	1030317
Clients et comptes rattachés	940397	14633	925764	5108170
Autres créances	2799236		2799236	5824371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1771716		1771716	2632226
Charges constatées d’avance	18415		18415	37152
TOTAL (II)	13110860	515133	12595727	22412810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30592057	9181521	21410535	31714887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1897860		1897860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	189786		189786	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6851101		5610914	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4583641		-1213395	
Subventions d’investissement	242634		270252	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4597740		6755416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	426167		561234	
TOTAL (III)	426167		561234	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6994851		7412350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1231796		1208844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114202		149547	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3265451		5341165	
Dettes fiscales et sociales	3338062		4345181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50000		474	
Produits constatés d’avance (2)	1392264		5940674	
TOTAL (IV)	16386628		24398237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21410535		31714888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	29078047		29078047	50946203
Production vendue services	15297240		15297240	12017582
Chiffres d’affaires nets	44375288		44375288	62963786
				
Production stockée			-952701	537635
Production immobilisée			703575	1896
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1218875	92512
Autres produits			13905	15512
Total des produits d’exploitation (I)			45358944	63611343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20373585	33573858
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24584	4173730
Autres achats et charges externes			7172357	8865861
Impôts, taxes et versements assimilés			750895	958044
Salaires et traitements			9439825	10456969
Charges sociales			3090379	3904476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			880372	1368502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			352777	1082497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			211013	21947
Total des charges d’exploitation (II) 			42246621	64405888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3112322	-794544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1450	1450
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52069	29529
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			26235	201095
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79754	232075
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000000	364958
Intérêts et charges assimilées			1707591	2168795
Différences négatives de change			40717	201720
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2748308	2735474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2668554	-2503399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			443768	-3297944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	314134		118408	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	512441		4367212	
Reprises sur provisions et transferts de charges	255005			
Total des produits exceptionnels (VII)	1081580		4485621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5079255		619068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1065043		1804041	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6144298		2423110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5062718		2062510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35308		-22038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46520279		68329040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51103921		69542435	
BENEFICE OU PERTE	-4583641		-1213395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		114222		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4805831		513546
Total Immobilisations corporelles		11368355		1290282
Total Immobilisations financières		1151734		1241572
Total Général		17440143		3045401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				114222
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			471653	4847723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1982784	10675854
Prêts et immobilisations financières			208399	
Total Immobilisations financières			549910	1843395
Total Général			3004349	17481196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				426167
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	561234		135067	426167
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1364958
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	915585	352777	767863	500499
Sur comptes clients	205177		190543	14633
Autres provisions pour dépréciation	300000		300000	
Total Provisions pour dépréciation	2040725	1352777	1513411	1880092
TOTAL GENERAL	2601960	1352777	1648478	2306259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		352777	1393473	
                                             - Financières		1000000		
                                            - Exceptionnelles			255005	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	208399	208399		
Clients douteux ou litigieux	17560			
Autres créances clients	922837			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1601			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6604			
Impôts sur les bénéfices	1108356			
T. V. A.	430926			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14453			
Divers				
Groupe et associés	334723			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	902569			
Charges constatées d’avance	18415			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3966448	3966448		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5192113	1134620	1858283	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1802737	418753	868538	
Emprunts et dettes financières divers	1230369	30369	480000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3265451	3265451		
Personnel et comptes rattachés	1506120	1506120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1248234	1248234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	373470	373470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	210235	210235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1426	1426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50000	50000	1	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1392264	1392264		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16272425	9630948	3206821	3434656
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48811			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1019879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel