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BILAN PHENIX SYSTEMS 2016 Siren 432209617
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 4528138 2922921 1605217 1439204
Concessions, brevets et droits similaires 525290 430058 95231 136243
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 857566 857566 870202
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 8010 3383 4626 5160
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2978990 1272936 1706054 989757
Autres immobilisations corporelles 337649 243504 94145 121060
Immobilisations en cours 23555 23555 3680542
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 568717 568717 568717
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 108077
Prêts
Autres immobilisations financières 73613 73613 73613
TOTAL (I) 9901533 4872805 5028727 7992579
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3565734 228303 3337430 4306878
En cours de production de biens 5094425 5094425 5273442
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 6394 6394 275617
Clients et comptes rattachés 7045605 306056 6739548 8419271
Autres créances 2308934 2308934 1003184
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3934796 3934796 3820875
Charges constatées d’avance 87481 87481 37002
TOTAL (II) 22043372 534360 21509012 23136271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 25460 25460 42027
TOTAL GENERAL (0 à V) 31970366 5407165 26563201 31170878
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1156023 1156023
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 4336911 4336911
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 115603 17060
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 249787 249787
Report à nouveau 4674051 1702532
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -4331704 3070062
Subventions d’investissement 44297 63048
Provisions réglementées 94923 81349
TOTAL (I) 6339892 10676773
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 390001 42027
Provisions pour charges
TOTAL (III) 390001 42027
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 715
Emprunts et dettes financières divers (4) 14519561 14519561
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 50739 2746
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3228003 4160880
Dettes fiscales et sociales 1204250 1187704
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 49797
Autres dettes 224437 17640
Produits constatés d’avance (2) 429433 559132
TOTAL (IV) 19706224 20448381
(V) 127082 3695
TOTAL GENERAL (I à V) 26563201 31170878
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 19655484 20445634
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 704169 4064641 4768811 3360769
Production vendue biens 1882263 8562196 10444459 20824355
Production vendue services 356302 416223 772525 790875
Chiffres d’affaires nets 2942735 13043061 15985796 24976000
Production stockée -179016 4273892
Production immobilisée 1033495 3902621
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1002610 333279
Autres produits 69643 281948
Total des produits d’exploitation (I) 17912529 33767743
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3232735 2598949
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6094301 18342860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 901620 -637442
Autres achats et charges externes 4261799 4778384
Impôts, taxes et versements assimilés 193289 230954
Salaires et traitements 2501610 2353079
Charges sociales 1004250 961551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1124011 1073390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 324787 828094
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 540000
Autres charges 34012 443
Total des charges d’exploitation (II) 20212417 30530265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -2299888 3237477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 332190 277974
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 8115 8961
Reprises sur provisions et transferts de charges 42027 4349
Différences positives de change 260977 633207
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 643309 924491
Dotations financières sur amortissements et provisions 25460 42027
Intérêts et charges assimilées 276269 200218
Différences négatives de change 409386 294586
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 711116 536832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -67806 387658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -2367695 3625135
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1275
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 552571 18750
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 552571 20025
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7655 210178
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2788661
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 128594 19821
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2924911 230000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2372340 -209974
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 36831
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -408330 308268
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19108409 34712259
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 23440114 31642196
BENEFICE OU PERTE -4331704 3070062
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel