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BILAN OPTIMA 2016 Siren 432240596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30174	22463	7711	131
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				3000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25736	19028	6708	8823
Autres immobilisations corporelles	79308	46576	32733	37709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55757		55757	33721
TOTAL (I)	190976	88067	102909	83383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				15539
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	367229	24758	342471	269494
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1262057	14318	1247739	568061
Autres créances	193579		193579	49978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	483256		483256	181273
Charges constatées d’avance	13563		13563	9063
TOTAL (II)	2319685	39076	2280609	1093407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2510660	127143	2383517	1176791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	101250		101250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10125		10046	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	359794		279051	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302139		80822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	443		463	
TOTAL (I)	773750		471632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14528		21675	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1319		120356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1203149		354671	
Dettes fiscales et sociales	309209		203660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81562		4797	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1609767		705159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2383517		1176791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1602466		705159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4582073	52291	4634364	2610310
Production vendue biens				
Production vendue services	269785	810	270595	123212
Chiffres d’affaires nets	4851858	53101	4904959	2733522
				
Production stockée			-15539	15539
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11913	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4988	32359
Autres produits			1143	55
Total des produits d’exploitation (I)			4907465	2781475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2113258	1215945
Variation de stock (marchandises)			-97735	-16262
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8640	10610
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1533734	743924
Impôts, taxes et versements assimilés			57510	32792
Salaires et traitements			617438	509352
Charges sociales			221387	176895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17032	11663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29393	2986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	7686
Total des charges d’exploitation (II) 			4500663	2695589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			406802	85886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24129	14278
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24129	14278
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4347	1695
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4347	1695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19782	12583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			426584	98469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2750			
Reprises sur provisions et transferts de charges	243		102	
Total des produits exceptionnels (VII)	2993		102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153		113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	126		506	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	223		197	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	502		815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2491		-713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126936		16934	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4934587		2795856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4632448		2715034	
BENEFICE OU PERTE	302139		80822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3116			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20556		12618
Total Immobilisations corporelles		122849		5030
Total Immobilisations financières		33721		22036
Total Général		177126		39684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		30174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22834	105044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55757
Total Général		3000	22834	190976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17425	5038		22463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76317	11994	22708	65604
AMORTISSEMENTS Total Général	93743	17032	22708	88067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				443
Total Provisions réglementées	463	223	243	443
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		24758		24758
Sur comptes clients	9683	4635		14318
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9683	29393		39076
TOTAL GENERAL	10146	29616	243	39519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29393		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		223	243	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55757			
Clients douteux ou litigieux	20635			
Autres créances clients	1241422			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	168307			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25072			
Charges constatées d’avance	13563			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1524956	1469199	55757	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1322	1322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14525	7224	7301	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1203149	1203149		
Personnel et comptes rattachés	80317	80317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87015	87015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131953	131953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9924	9924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81562	81562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1609767	1602466	7301	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7146			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel