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BILAN NAVETTES & VOYAGES 2020 Siren 432289288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5526	3662	1864	
Fonds commercial	634309		634309	634309
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39132	27280	11852	15766
Constructions	7625	5744	1881	2643
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44588	39066	5522	7488
Autres immobilisations corporelles	978526	556606	421920	128610
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6409		6409	6409
Prêts				
Autres immobilisations financières	20278		20278	17778
TOTAL (I)	1736392	632357	1104035	813002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61068		61068	58854
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	292589		292589	376468
Autres créances	102451		102451	75022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	430353		430353	204600
Charges constatées d’avance	2683		2683	2347
TOTAL (II)	989145		989145	717291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2725536	632357	2093179	1530293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	118711			
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102262		69922	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138142		32339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	394315		137462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	832631		381020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77331		9797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28480			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240572		509215	
Dettes fiscales et sociales	283452		291818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	236398		200982	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1698864		1392831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2093179		1530293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1448540		1110104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4526	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		637797		2037
Total Immobilisations corporelles		781250		346730
Total Immobilisations financières		24187		2500
Total Général		1443234		351267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				639834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58109	1069871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26687
Total Général			58109	1736392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3489	173		3662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	626743	60062	58109	628695
AMORTISSEMENTS Total Général	630232	60235	58109	632357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20278	20278		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	292589	292589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76	76		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18365	18365		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52884	52884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17972	17972		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13155	13155		
Charges constatées d’avance	2683	2683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	418001	418001		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500000	500000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	332631	82307	250103	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	240572	240572		
Personnel et comptes rattachés	146003	146003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80966	80966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36385	36385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20098	20098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77331	77331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	236398	236398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1670384	1420060	250103	220
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16044		190304	
Location, charges locatives et de copropriété	512153		644253	
Personnel extérieur à l’entreprise	380			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30983		27291	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	881536		1089300	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1441096		1951147	
Taxe professionnelle	28139		18533	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35535		34411	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63674		52944	
Montant de la TVA. collectée	304634		353997	
Total TVA. déductible sur biens et services	326301		332279	
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	56