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BILAN LES CELLIERS DU CHAMP DE MARS 2021 Siren 432238962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24141	15554	8587	12200
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1615430		1615430	1615430
Constructions	1750000	151667	1598333	1633333
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8739586	7957273	782313	941100
Autres immobilisations corporelles	2264498	1645270	619228	674817
Immobilisations en cours	64000		64000	1500
Avances et acomptes	2882		2882	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	354000	65100	288900	265500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10437		10437	10437
Prêts				
Autres immobilisations financières	106260		106260	106222
TOTAL (I)	14931233	9834864	5096369	5260539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28520		28520	23673
En cours de production de biens	74379		74379	73589
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	880606		880606	1266098
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1967507		1967507	1567900
Autres créances	397810		397810	638324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5615665		5615665	4158552
Charges constatées d’avance	10638		10638	10835
TOTAL (II)	8975125		8975125	7738971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23906358	9834864	14071494	12999510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	404267		404267	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5987570		5963577	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296487		23994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10688324		10391838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	267373		258423	
TOTAL (III)	267373		258423	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	586294		685703	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13491		13491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	699294		260278	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	931493		713105	
Dettes fiscales et sociales	858150		674421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14765		1800	
Autres dettes	12311		452	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3115797		2349249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14071494		12999510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1917249		1749914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3064821		3064821	3809290
Production vendue services	4392987		4392987	3712967
Chiffres d’affaires nets	7457809		7457809	7522257
				
Production stockée			-390816	-737139
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106908	81568
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			7173907	6866688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2420877	2697157
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4846	-4903
Autres achats et charges externes			1798325	1536484
Impôts, taxes et versements assimilés			148064	174378
Salaires et traitements			1383718	1392486
Charges sociales			699628	655365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333757	364456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6113
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24645	9521
Autres charges			4	3
Total des charges d’exploitation (II) 			6804170	6831061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			369737	35627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2434	15725
Autres intérêts et produits assimilés			87	1021
Reprises sur provisions et transferts de charges			23400	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25921	16746
Dotations financières sur amortissements et provisions				15000
Intérêts et charges assimilées			4785	5814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4785	20814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21136	-4068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390873	31559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6293	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18907	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			19249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94386		3609	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7199828		6898727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6903341		6874734	
BENEFICE OU PERTE	296487		23994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85100		71227	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24141		
Total Immobilisations corporelles		14292586		147649
Total Immobilisations financières		470659		38
Total Général		14787386		147687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1500	2340	14436396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				470697
Total Général		1500	2340	14931233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11941	3613		15554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9426406	330143	2340	9754210
AMORTISSEMENTS Total Général	9438347	333757	2340	9769764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1
Provisions pour pensions et obligations similaires				267373
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	258423	8950		267373
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				65100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6113			6113
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94613		23400	71213
TOTAL GENERAL	353036	8950	23400	338586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106260		106260	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1967507	1967507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37262	37262		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	240121	240121		
Autres impôts, taxes versements assimilés	117975	117975		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2452	2452		
Charges constatées d’avance	10638	10638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2482216	2375956	106260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	450	450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	585844	100081	407909	77853
Emprunts et dettes financières divers	13491		6667	6824
Fournisseurs et comptes rattachés	931493	931493		
Personnel et comptes rattachés	175523	175523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269503	269503		
Impôts sur les bénéfices	87761	87761		
T.V.A.	299628	299628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25734	25734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14765	14765		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12311	12311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2416503	1917249	414576	84677
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel