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BILAN LES CELLIERS DU CHAMP DE MARS 2020 Siren 432238962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24141	11941	12200	15813
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1615430		1615430	1615430
Constructions	1750000	116667	1633333	1668333
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8717267	7776166	941100	1148917
Autres immobilisations corporelles	2208390	1533573	674817	775516
Immobilisations en cours	1500		1500	4388
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	354000	88500	265500	280500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10437		10437	9756
Prêts				
Autres immobilisations financières	106222		106222	106222
TOTAL (I)	14787386	9526847	5260539	5624875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23673		23673	18771
En cours de production de biens	79702	6113	73589	69831
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1266098		1266098	2013109
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1567900		1567900	1614893
Autres créances	638324		638324	600050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4158552		4158552	3314269
Charges constatées d’avance	10835		10835	8225
TOTAL (II)	7745085	6113	7738971	7639147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22532471	9532961	12999510	13264022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	404267		384548	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5963577		5588910	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23994		394386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10391838		10367844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	258423		259243	
TOTAL (III)	258423		259243	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	685703		784328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13491		13491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	260278		317527	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	713105		759476	
Dettes fiscales et sociales	674421		726766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1800		35348	
Autres dettes	452			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2349249		2636935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12999510		13264022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1749914		1937662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3809290		3809290	3517276
Production vendue services	3712967		3712967	4979351
Chiffres d’affaires nets	7522257		7522257	8496627
				
Production stockée			-737139	-541665
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81568	59168
Autres produits			2	17
Total des produits d’exploitation (I)			6866688	8014148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2697157	2722568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4903	6810
Autres achats et charges externes			1536484	1987215
Impôts, taxes et versements assimilés			174378	206106
Salaires et traitements			1392486	1400673
Charges sociales			655365	742195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			364456	391021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6113	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9521	30143
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			6831061	7486732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35627	527416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15725	33102
Autres intérêts et produits assimilés			1021	893
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16746	33995
Dotations financières sur amortissements et provisions			15000	
Intérêts et charges assimilées			5814	8261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20814	8261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4068	25734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31559	553150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6293			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15293		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	342			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18907			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19249			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3956		3000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3609		161764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6898727		8051143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6874734		7656757	
BENEFICE OU PERTE	23994		394386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71227		59168	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24141		
Total Immobilisations corporelles		14296840		37734
Total Immobilisations financières		469978		681
Total Général		14790959		38415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24141
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4388		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4388	37600	14292586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				470659
Total Général		4388	37600	14787386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8328	3613		11941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9084256	360843	18692	9426406
AMORTISSEMENTS Total Général	9092584	364456	18692	9438347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				258423
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	259243	9521	10341	258423
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				88500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6113		6113
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73500	21113		94613
TOTAL GENERAL	332743	30634	10341	353036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15634	10341	
                                             - Financières		15000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106222	942	105280	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1567900	1567900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	49656	49656		
Impôts sur les bénéfices	156047	156047		
T. V. A.	153798	153798		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	265132	265132		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13690	13690		
Charges constatées d’avance	10835	10835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2323281	2218001	105280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	524	524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	685178	99334	404864	180980
Emprunts et dettes financières divers	13491			13491
Fournisseurs et comptes rattachés	713105	713105		
Personnel et comptes rattachés	105653	105653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	288508	288508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	265260	265260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15001	15001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1800	1800		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	452	452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2088971	1489636	404864	194471
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98363			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel