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BILAN LES CELLIERS DU CHAMP DE MARS 2017 Siren 432238962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6076	5551	525	1010
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1615430		1615430	965430
Constructions	1750000	11667	1738333	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8631065	7226315	1404750	1396735
Autres immobilisations corporelles	1993015	1211499	781516	595400
Immobilisations en cours	31642		31642	
Avances et acomptes	1211		1211	39140
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150000		150000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8302		8302	7589
Prêts				
Autres immobilisations financières	100960		100960	100960
TOTAL (I)	14287700	8455032	5832669	3106263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38862		38862	22134
En cours de production de biens	60372		60372	57689
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1589924		1589924	1121389
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1674225		1674225	1258841
Autres créances	842332		842332	274605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				640822
Disponibilités	3424605		3424605	6022180
Charges constatées d’avance	10298		10298	19241
TOTAL (II)	7640617		7640617	9416902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21928317	8455032	13473286	12523165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	330009		290097	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5152662		4844332	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	501454		798242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9984125		9932671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	193124		547652	
TOTAL (III)	193124		547652	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	977163		6	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13153		6486	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	286254		280736	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1218084		980394	
Dettes fiscales et sociales	741759		761041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42972		9534	
Autres dettes	3884			
Produits constatés d’avance (2)	12767		4646	
TOTAL (IV)	3296037		2042842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13473286		12523165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2402544		2036356	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3656645		3656645	3486776
Production vendue services	5151369		5151369	5265169
Chiffres d’affaires nets	8808013		8808013	8751944
				
Production stockée			471218	104074
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			419418	167914
Autres produits			15	2
Total des produits d’exploitation (I)			9698665	9023935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4084744	3535168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16727	8224
Autres achats et charges externes			1791581	1771658
Impôts, taxes et versements assimilés			740296	158818
Salaires et traitements			1316060	1205867
Charges sociales			700132	720083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			402202	395216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14640	113741
Autres charges			7	3
Total des charges d’exploitation (II) 			9032935	7908777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			665730	1115158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			254	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			38392	55110
Autres intérêts et produits assimilés			1069	763
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3163	98
Total des produits financiers (V)			42878	55971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4078	11131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4078	11131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38799	44841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			704529	1159999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	328		8935	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5745		3800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6073		12735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	207			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207		577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5866		12158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208941		373915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9747616		9092642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9246162		8294400	
BENEFICE OU PERTE	501454		798242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50250		69988	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6076		
Total Immobilisations corporelles		11102253		3045496
Total Immobilisations financières		108549		150713
Total Général		11216878		3196209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		67394		
Total Immobilisations corporelles		67394	57993	14022362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				259262
Total Général		67394	57993	14287700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5066	485		5551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8105549	401717	57785	8449481
AMORTISSEMENTS Total Général	8110615	402202	57785	8455032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				193124
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	547652	14640	369168	193124
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	547652	14640	369168	193124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14640	369168	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100960			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1674225			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23224			
Impôts sur les bénéfices	208613			
T. V. A.	234892			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	234687			
Groupe et associés	130000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10917			
Charges constatées d’avance	10298			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2627815	2526855	100960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	976	976		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	976186	95846	393003	
Emprunts et dettes financières divers	13153		6486	
Fournisseurs et comptes rattachés	1218084	1218084		
Personnel et comptes rattachés	181480	181480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246106	246106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	273760	273760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40413	40413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42972	42972		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3884	3884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12767	12767		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3009783	2116290	399489	494004
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23814			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel