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BILAN HOTEL EDEN 2019 Siren 432277929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44265	29732	14534	8486
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2471025		2471025	2471025
Constructions	9622148	6861073	2761074	3036891
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220701	197887	22814	33454
Autres immobilisations corporelles	4757990	3048738	1709252	1573803
Immobilisations en cours				19865
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49990		49990	49990
Créances rattachées à des participations	4254168		4254168	1307680
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5607		5607	7862
TOTAL (I)	21425894	10137430	11288465	8509056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34586		34586	50009
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37265		37265	29469
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	321384	20201	301183	146458
Autres créances	299384		299384	217753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16000		16000	16000
Disponibilités	265334		265334	312509
Charges constatées d’avance	36728		36728	36706
TOTAL (II)	1010681	20201	990480	808903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22436575	10157631	12278944	9317959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4380000		4380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	271623		251016	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2434140		2042608	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	310906		412139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7396669		7085763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3916039		1215794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106052		75257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	168530		137734	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240376		249048	
Dettes fiscales et sociales	252581		354117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181305		181305	
Autres dettes	391		1940	
Produits constatés d’avance (2)	17000		17000	
TOTAL (IV)	4882275		2232196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12278944		9317959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1497160		1398586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4374282		4374282	4661871
Chiffres d’affaires nets	4374282		4374282	4661871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70180	22156
Autres produits			5874	5010
Total des produits d’exploitation (I)			4450337	4689038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			267502	258893
Variation de stock (marchandises)			-7796	5558
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98737	116907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15423	-4558
Autres achats et charges externes			1331384	1363361
Impôts, taxes et versements assimilés			236392	211038
Salaires et traitements			1160871	1143527
Charges sociales			381893	445850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			647128	603310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20201	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27386	20375
Total des charges d’exploitation (II) 			4179120	4164262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271216	524776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44691	13721
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44711	13721
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70168	38953
Différences négatives de change			234	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70402	38953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25691	-25232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			245526	499543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	935		147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10019		15624	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10955		15771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10955		-15771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76335		71633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4495048		4702759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4184142		4290620	
BENEFICE OU PERTE	310906		412139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3126		3023	
Renvois : Transfert de charges	65320		22156	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28744		27279	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19725		17292	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34759		9506
Total Immobilisations corporelles		16947385		502682
Total Immobilisations financières		1365532		2946638
Total Général		18347677		3458826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19865	358338	17071864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2405	4309765
Total Général		19865	360744	21425894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26274	3458		29732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9812347	653690	358339	10107698
AMORTISSEMENTS Total Général	9838621	657148	358339	10137430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4861	20201	4861	20201
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4861	20201	4861	20201
TOTAL GENERAL	4861	20201	4861	20201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20201	4861	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4254168		4254168	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5607		5607	
Clients douteux ou litigieux	22204	22204		
Autres créances clients	299180	299180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	195366	195366		
T. V. A.	96402	96402		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7616	7616		
Charges constatées d’avance	36728	36728		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4917271	657496	4259775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10638	10638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3905402	520287	1588279	1796836
Emprunts et dettes financières divers	25500	25500		
Fournisseurs et comptes rattachés	240376	240376		
Personnel et comptes rattachés	97195	97195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92374	92374		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18183	18183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44830	44830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181305	181305		
Groupe et associés	80552	80552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	391	391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17000	17000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4713745	1328630	1588279	1796836
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	555283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38		38	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	38		38