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BILAN HOTEL EDEN 2018 Siren 432277929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34759	26274	8486	8792
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2471025		2471025	2471025
Constructions	9803540	6766649	3036891	3314310
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217701	184247	33454	44363
Autres immobilisations corporelles	4435254	2861451	1573803	1585951
Immobilisations en cours	19865		19865	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49990		49990	49990
Créances rattachées à des participations	1307680		1307680	717255
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7862		7862	5978
TOTAL (I)	18347677	9838621	8509056	8197664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50009		50009	45451
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29469		29469	35027
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151318	4861	146458	213804
Autres créances	217753		217753	198518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16000		16000	16000
Disponibilités	312509		312509	427304
Charges constatées d’avance	36706		36706	43027
TOTAL (II)	813763	4861	808903	979130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19161440	9843482	9317959	9176794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4380000		4380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	251016		231646	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2042608		1674574	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	412139		387404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7085763		6673624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1215794		1586790	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75257		32118	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	137734		122352	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249048		233588	
Dettes fiscales et sociales	354117		345713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181305		181305	
Autres dettes	1940		1303	
Produits constatés d’avance (2)	17000			
TOTAL (IV)	2232196		2503170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9317959		9176794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1398586		1542486	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4661871		4661871	4491543
Chiffres d’affaires nets	4661871		4661871	4491543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22156	50637
Autres produits			5010	4170
Total des produits d’exploitation (I)			4689038	4546350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			258893	240897
Variation de stock (marchandises)			5558	-12491
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116907	96157
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4558	-12485
Autres achats et charges externes			1363361	1307691
Impôts, taxes et versements assimilés			211038	195586
Salaires et traitements			1143527	1127116
Charges sociales			445850	452437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			603310	679463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4861
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20375	24512
Total des charges d’exploitation (II) 			4164262	4103742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			524776	442608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13721	8072
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13721	8072
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38953	47319
Différences négatives de change				270
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38953	47589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25232	-39517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			499543	403091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15624		23375	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15771		23392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15771		-16892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71633		-1205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4702759		4560922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4290620		4173517	
BENEFICE OU PERTE	412139		387404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3023		8688	
Renvois : Transfert de charges	22156		31410	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27279		23096	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17292		19036	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34759		
Total Immobilisations corporelles		16669435		338017
Total Immobilisations financières		773223		592831
Total Général		17477417		930847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60066	16947385
Prêts et immobilisations financières			521	
Total Immobilisations financières			521	1365532
Total Général			60587	18347677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25967	307		26274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9253786	618628	60066	9812347
AMORTISSEMENTS Total Général	9279753	618934	60066	9838621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4861			4861
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4861			4861
TOTAL GENERAL	4861			4861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1307680		1307680	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7862		7862	
Clients douteux ou litigieux	5347	5347		
Autres créances clients	145972	145972		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	466	466		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87072	87072		
T. V. A.	91932	91932		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38282	38282		
Charges constatées d’avance	36706	36706		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1721320	405778	1315542	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5110	5110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1210684	377074	682224	151386
Emprunts et dettes financières divers	25500	25500		
Fournisseurs et comptes rattachés	249048	249048		
Personnel et comptes rattachés	78218	78218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105722	105722		
Impôts sur les bénéfices	105665	105665		
T.V.A.	20693	20693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43819	43819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181305	181305		
Groupe et associés	49757	49757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1940	1940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17000	17000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2094462	1260852	682224	151386
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	606248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel