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BILAN HOTEL EDEN 2016 Siren 432277929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47226	39084	8142	13773
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2450025		2450025	2450025
Constructions	9687589	6182479	3505111	3865830
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233841	167753	66088	65837
Autres immobilisations corporelles	4053485	2650303	1403183	1675862
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49990		49990	49990
Créances rattachées à des participations	401140		401140	199592
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1572		1572	1452
TOTAL (I)	16924869	9039618	7885251	8322362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32966		32966	31110
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22535		22535	19983
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240441	19227	221213	193932
Autres créances	255868		255868	349289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	485642		485642	385382
Charges constatées d’avance	34222		34222	47477
TOTAL (II)	1071674	19227	1052446	1027173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17996543	9058846	8937697	9349534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4380000		4380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	208067		176757	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1226578		631691	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	471574		626198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6286220		5814646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			62000	
TOTAL (III)			62000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1846989		2584849	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63781		46860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	135615		77557	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170564		250605	
Dettes fiscales et sociales	252235		285422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181305		181305	
Autres dettes	989		20290	
Produits constatés d’avance (2)			26000	
TOTAL (IV)	2651478		3472888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8937697		9349534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1574890		1655960	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4527127		4527127	4796072
Chiffres d’affaires nets	4527127		4527127	4796072
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95562	21237
Autres produits			3674	5254
Total des produits d’exploitation (I)			4626362	4822562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			260117	256713
Variation de stock (marchandises)			-2553	12861
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103923	83754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1856	24395
Autres achats et charges externes			1240954	1202041
Impôts, taxes et versements assimilés			171170	167055
Salaires et traitements			1095093	1149283
Charges sociales			426196	453248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			800789	789055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19227
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33219	35626
Total des charges d’exploitation (II) 			4127053	4193259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			499309	629303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6344	3766
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6344	3766
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55866	70882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55866	70882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49522	-67116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			449787	562187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	377		190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42634			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9192			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52202		190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52202		-190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-73989		-64201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4632706		4826328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4161132		4200130	
BENEFICE OU PERTE	471574		626198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	13592		38011	
Renvois : Transfert de charges	33562		8938	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21779		20730	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19559		16718	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48902		
Total Immobilisations corporelles		16347179		171201
Total Immobilisations financières		251034		201668
Total Général		16647115		372870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1675	47226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93440	16424940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				452702
Total Général			95116	16924869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35128	5631	1675	39084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8289625	804349	93440	9000534
AMORTISSEMENTS Total Général	8324753	809980	95116	9039618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62000		62000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19227			19227
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19227			19227
TOTAL GENERAL	81227		62000	19227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			62000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	401140			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1572			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240441			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	72			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	113717			
T. V. A.	114455			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27623			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	34222			
TOTAL ETAT DES CREANCES	933243	530531	402712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30061	30061		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1816928	740340	1051588	
Emprunts et dettes financières divers	28562	28562		
Fournisseurs et comptes rattachés	170564	170564		
Personnel et comptes rattachés	75993	75993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103651	103651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36911	36911		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35681	35681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181305	181305		
Groupe et associés	35219	35219		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	989	989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2515863	1439275	1051588	25000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	758331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel