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BILAN HOTEL CEZANNE SAS 2018 Siren 432244002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6670	5288	1382	3606
Fonds commercial	1200000		1200000	1200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	685778	449332	236447	294296
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195948	121768	74180	58523
Autres immobilisations corporelles	1887090	1648527	238564	230906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	523		523	21167
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115000		115000	115000
TOTAL (I)	4091010	2224915	1866095	1923499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17635		17635	20717
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2715		2715	
Clients et comptes rattachés	25929		25929	7079
Autres créances	227718		227718	179055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255673		255673	45316
Charges constatées d’avance	5110		5110	19101
TOTAL (II)	534780		534780	271268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4625790	2224915	2400875	2194766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1532038		1746352	
Report à nouveau	-5600			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180729		-214314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1751167		1576038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000		4000	
Provisions pour charges	6354			
TOTAL (III)	10354		4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80421		350330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	299927			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12919		19805	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138186		31566	
Dettes fiscales et sociales	97263		163776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			25400	
Autres dettes	10638		23850	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	639354		614728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2400875		2194766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	299927			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1953069
Production vendue services	2141846		2141846	73294
Chiffres d’affaires nets	2141846		2141846	2026363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				16632
Autres produits			11366	19724
Total des produits d’exploitation (I)			2153212	2062718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152115	123470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3082	-5489
Autres achats et charges externes			986969	972576
Impôts, taxes et versements assimilés			42076	67988
Salaires et traitements			464524	648248
Charges sociales			158662	120616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171718	295401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			754	
Autres charges			5987	27441
Total des charges d’exploitation (II) 			1985887	2254251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167325	-191532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			806	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			806	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8215	15667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8215	15667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7409	-15667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159916	-207199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1875		600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1875		600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3907		7715	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4380		7715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2505		-7115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23319			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2155893		2063318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1975164		2277632	
BENEFICE OU PERTE	180729		-214314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1206670		
Total Immobilisations corporelles		2657396		139388
Total Immobilisations financières		115000		
Total Général		3979066		139388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1206670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21167	6278	2769340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				115000
Total Général		21167	6278	4091010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3064	2224		5288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2052504	169494	2371	2219627
AMORTISSEMENTS Total Général	2055568	171718	2371	2224915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6354
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4000
Total Provisions pour risques et charges	4000	6354		10354
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4000	6354		10354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		754		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel